惠升惠享启睿混合C
(015444)公募混合型
0.7652
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-11-14]
0.7652
累计净值 [2023-11-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：-11.16%
- 今年以来：-11.44%
- 最近一年：-13.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.48%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 806.11 | 18.73% | 31.22% |
| 批发和零售业 | 758.45 | 17.63% | 29.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.60 | 9.22% | 15.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 379.88 | 8.83% | 14.71% |
| 采矿业 | 201.20 | 4.68% | 7.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73 | 0.78% | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.15 | 0.12% | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 1.25 | 0.03% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1281.66 | 16.39% | 24.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1272.88 | 16.28% | 24.80% |
| 批发和零售业 | 1211.29 | 15.49% | 23.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1117.65 | 14.29% | 21.78% |
| 采矿业 | 182.00 | 2.33% | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.50% | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 16.42 | 0.21% | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.73 | 0.07% | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.19 | 0.07% | 0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3364.88 | 17.87% | 40.17% |
| 制造业 | 2680.68 | 14.24% | 32.00% |
| 批发和零售业 | 757.45 | 4.02% | 9.04% |
| 采矿业 | 620.57 | 3.30% | 7.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 494.99 | 2.63% | 5.91% |
| 租赁和商务服务业 | 400.05 | 2.12% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.20% | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.74 | 0.10% | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.97 | 0.01% | 0.01% |