申万菱信绿色纯债债券发起式A
(015445)公募债券型
1.0019
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：3.12%
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.44% | 97.45% | 0.00 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.41% | 97.41% | 0.00 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 88.69% | 88.77% | 0.01 | 11.31% | 11.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 95.07% | 95.12% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 95.07% | 95.12% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 97.99% | 98.06% | 0.00 | 2.01% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |