安信华享纯债A
(015447)公募债券型
1.0330
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-02-28 |