2.0125
0.95%+0.0192
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：17.76%
- 最近半年：17.28%
- 今年以来：21.59%
- 最近一年：12.59%
- 最近两年：29.79%
- 最近三年：40.05%
- 成立以来：184.58%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29399.29 |
27.67% |
51.77% |
| 房地产业 |
11260.52 |
10.60% |
19.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7061.96 |
6.65% |
12.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5746.26 |
5.41% |
10.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
1423.14 |
1.34% |
2.51% |
| 采矿业 |
980.64 |
0.92% |
1.73% |
| 建筑业 |
503.83 |
0.47% |
0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
341.30 |
0.32% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63.08 |
0.06% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46782.86 |
41.06% |
54.26% |
| 房地产业 |
13277.28 |
11.65% |
15.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11769.47 |
10.33% |
13.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8171.26 |
7.17% |
9.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
3040.65 |
2.67% |
3.53% |
| 采矿业 |
2230.88 |
1.96% |
2.59% |
| 建筑业 |
845.15 |
0.74% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.21 |
0.09% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60549.71 |
50.16% |
54.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15964.56 |
13.23% |
14.25% |
| 采矿业 |
13595.44 |
11.26% |
12.13% |
| 房地产业 |
13420.03 |
11.12% |
11.98% |
| 建筑业 |
4701.58 |
3.89% |
4.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
3169.42 |
2.63% |
2.83% |
| 批发和零售业 |
381.82 |
0.32% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
145.09 |
0.12% |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.72 |
0.08% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82983.53 |
35.78% |
38.32% |
| 采矿业 |
66761.54 |
28.78% |
30.83% |
| 房地产业 |
35824.98 |
15.45% |
16.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21370.32 |
9.21% |
9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3072.47 |
1.32% |
1.42% |
| 建筑业 |
1652.92 |
0.71% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
1146.85 |
0.49% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
1077.29 |
0.46% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
793.46 |
0.34% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
736.68 |
0.32% |
0.34% |
| 金融业 |
529.91 |
0.23% |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
358.29 |
0.15% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
240.08 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115280.90 |
29.50% |
35.00% |
| 采矿业 |
115211.28 |
29.49% |
34.98% |
| 房地产业 |
43046.49 |
11.02% |
13.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36931.06 |
9.45% |
11.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
6712.53 |
1.72% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4380.37 |
1.12% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3851.17 |
0.99% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1622.51 |
0.42% |
0.49% |
| 租赁和商务服务业 |
1201.89 |
0.31% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
602.95 |
0.15% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
549.61 |
0.14% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
116210.96 |
31.56% |
35.33% |
| 制造业 |
108175.10 |
29.38% |
32.89% |
| 房地产业 |
41770.67 |
11.35% |
12.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20346.11 |
5.53% |
6.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
13034.50 |
3.54% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11368.50 |
3.09% |
3.46% |
| 建筑业 |
11079.36 |
3.01% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4731.01 |
1.28% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1836.37 |
0.50% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
322.28 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
101594.36 |
31.99% |
34.75% |
| 制造业 |
85065.28 |
26.78% |
29.10% |
| 房地产业 |
43702.37 |
13.76% |
14.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20026.49 |
6.31% |
6.85% |
| 建筑业 |
11458.30 |
3.61% |
3.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
9281.55 |
2.92% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8255.50 |
2.60% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7022.73 |
2.21% |
2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5591.14 |
1.76% |
1.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
362.94 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
3.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
13739.33 |
30.72% |
45.38% |
| 制造业 |
8488.32 |
18.98% |
28.03% |
| 房地产业 |
2956.71 |
6.61% |
9.77% |
| 建筑业 |
2398.80 |
5.36% |
7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1752.04 |
3.92% |
5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
644.23 |
1.44% |
2.13% |
| 住宿和餐饮业 |
298.17 |
0.67% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1606.72 |
25.34% |
36.61% |
| 采矿业 |
1430.44 |
22.56% |
32.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
631.92 |
9.97% |
14.40% |
| 住宿和餐饮业 |
270.43 |
4.27% |
6.16% |
| 房地产业 |
190.14 |
3.00% |
4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.40 |
1.68% |
2.42% |
| 建筑业 |
94.44 |
1.49% |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.72 |
0.93% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1814.54 |
44.23% |
47.43% |
| 采矿业 |
1380.34 |
33.64% |
36.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.05 |
5.61% |
6.01% |
| 房地产业 |
149.56 |
3.65% |
3.91% |
| 住宿和餐饮业 |
117.22 |
2.86% |
3.06% |
| 建筑业 |
77.45 |
1.89% |
2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.24 |
1.37% |
1.47% |