兴华安丰纯债A

(015451)公募债券型
+添加自选
1.0735 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1310
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：6.09%
  • 最近一年：7.21%
  • 最近两年：9.96%
  • 最近三年：12.13%
  • 成立以来：13.48%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：周天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 13.40 12.77 0.00 0.00% 0.00% 13.39 99.95% 99.95% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 16.00 12.64 0.00 0.00% 0.00% 15.98 99.82% 99.86% 0.02 0.18% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 13.12 12.61 0.00 0.00% 0.00% 13.11 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 13.15 12.50 0.00 0.00% 0.00% 13.12 99.77% 99.78% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 13.15 12.50 0.00 0.00% 0.00% 13.12 99.77% 99.78% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 15.49 12.40 0.00 0.00% 0.00% 15.33 98.74% 98.99% 0.01 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 13.03 12.32 0.00 0.00% 0.00% 12.55 96.06% 96.28% 0.23 1.83% 1.73% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 12.49 12.28 0.00 0.00% 0.00% 12.46 99.82% 99.82% 0.02 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 13.18 12.17 0.00 0.00% 0.00% 12.66 95.71% 96.04% 0.31 2.56% 2.36% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 13.18 12.17 0.00 0.00% 0.00% 12.66 95.71% 96.04% 0.31 2.56% 2.36% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.04 12.03 0.00 0.00% 0.00% 12.95 99.25% 99.31% 0.09 0.75% 0.69% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 12.15 12.14 0.00 0.00% 0.00% 10.40 85.56% 85.57% 0.04 0.36% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 16.06 12.05 0.00 0.00% 0.00% 14.03 83.18% 87.37% 0.71 5.86% 4.40% 0.00 0.00% 0.00%