兴华安丰纯债C
(015452)公募债券型
1.0221
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0796
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052500 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.005000 | 2022-11-21 |