中欧中证500指数增强A
(015453)公募股票型指数型
1.3667
1.01%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：25.42%
- 最近半年：29.90%
- 今年以来：39.64%
- 最近一年：40.55%
- 最近两年：47.90%
- 最近三年：48.98%
- 成立以来：36.67%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23715.15 |
59.05% |
64.11% |
| 金融业 |
3834.55 |
9.55% |
10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3119.32 |
7.77% |
8.43% |
| 采矿业 |
1690.73 |
4.21% |
4.57% |
| 批发和零售业 |
1399.44 |
3.48% |
3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
981.37 |
2.44% |
2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
640.76 |
1.60% |
1.73% |
| 房地产业 |
524.56 |
1.31% |
1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
299.48 |
0.75% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
293.56 |
0.73% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
244.69 |
0.61% |
0.66% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
183.99 |
0.46% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
37.02 |
0.09% |
0.10% |
| 建筑业 |
12.54 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.17 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19477.67 |
56.98% |
62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3457.02 |
10.11% |
11.15% |
| 金融业 |
3168.88 |
9.27% |
10.22% |
| 采矿业 |
1757.50 |
5.14% |
5.67% |
| 房地产业 |
619.29 |
1.81% |
2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
596.03 |
1.74% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
476.49 |
1.39% |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
452.34 |
1.32% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
407.84 |
1.19% |
1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
271.95 |
0.79% |
0.88% |
| 租赁和商务服务业 |
234.88 |
0.69% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
51.59 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.92 |
0.05% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.97 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17919.45 |
57.35% |
62.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3149.37 |
10.08% |
10.92% |
| 金融业 |
2470.62 |
7.91% |
8.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1646.49 |
5.27% |
5.71% |
| 采矿业 |
1390.02 |
4.45% |
4.82% |
| 房地产业 |
574.09 |
1.84% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
533.97 |
1.71% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
461.46 |
1.47% |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
257.64 |
0.82% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
216.11 |
0.69% |
0.75% |
| 建筑业 |
160.65 |
0.51% |
0.56% |
| 教育 |
26.24 |
0.08% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.17 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
7.25 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14536.62 |
62.05% |
67.98% |
| 金融业 |
1903.28 |
8.12% |
8.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1424.11 |
6.07% |
6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
834.95 |
3.56% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
826.51 |
3.53% |
3.87% |
| 采矿业 |
506.88 |
2.17% |
2.37% |
| 建筑业 |
423.85 |
1.81% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
298.98 |
1.28% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
182.54 |
0.78% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
154.19 |
0.66% |
0.72% |
| 房地产业 |
118.85 |
0.51% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
99.05 |
0.42% |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
73.55 |
0.31% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15187.44 |
69.87% |
75.40% |
| 金融业 |
1098.98 |
5.06% |
5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.64 |
4.84% |
5.23% |
| 采矿业 |
609.55 |
2.80% |
3.03% |
| 批发和零售业 |
487.47 |
2.24% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
374.78 |
1.72% |
1.86% |
| 房地产业 |
357.36 |
1.64% |
1.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
243.42 |
1.12% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
227.28 |
1.05% |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.65 |
0.88% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.26 |
0.56% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
88.80 |
0.41% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.41 |
0.25% |
0.28% |
| 教育 |
45.92 |
0.21% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10284.41 |
65.58% |
72.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1357.09 |
8.66% |
9.53% |
| 采矿业 |
544.73 |
3.47% |
3.83% |
| 批发和零售业 |
536.19 |
3.42% |
3.77% |
| 房地产业 |
360.26 |
2.30% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.18 |
1.92% |
2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
289.32 |
1.84% |
2.03% |
| 金融业 |
142.80 |
0.91% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.35 |
0.70% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.55 |
0.56% |
0.61% |
| 住宿和餐饮业 |
76.32 |
0.49% |
0.54% |
| 建筑业 |
59.57 |
0.38% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.90 |
0.23% |
0.25% |
| 教育 |
27.97 |
0.18% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
25.45 |
0.16% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
0.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9214.10 |
64.85% |
70.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1186.05 |
8.35% |
9.09% |
| 金融业 |
737.55 |
5.19% |
5.65% |
| 采矿业 |
683.67 |
4.81% |
5.24% |
| 房地产业 |
248.85 |
1.75% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
237.88 |
1.67% |
1.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.88 |
1.01% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
136.70 |
0.96% |
1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.25 |
0.89% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.34 |
0.87% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
62.63 |
0.44% |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.81 |
0.39% |
0.43% |
| 住宿和餐饮业 |
55.06 |
0.39% |
0.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.79 |
0.14% |
0.15% |
| 建筑业 |
18.24 |
0.13% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
0.82 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7831.15 |
50.85% |
57.32% |
| 采矿业 |
929.76 |
6.04% |
6.80% |
| 金融业 |
865.99 |
5.62% |
6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
721.13 |
4.68% |
5.28% |
| 房地产业 |
535.17 |
3.47% |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
525.88 |
3.41% |
3.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
488.13 |
3.17% |
3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440.07 |
2.85% |
3.22% |
| 批发和零售业 |
333.52 |
2.16% |
2.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
201.25 |
1.31% |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
159.87 |
1.04% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
144.22 |
0.93% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
139.57 |
0.90% |
1.02% |
| 租赁和商务服务业 |
112.20 |
0.73% |
0.82% |
| 建筑业 |
90.45 |
0.59% |
0.66% |
| 住宿和餐饮业 |
76.15 |
0.50% |
0.56% |
| 卫生和社会工作 |
44.38 |
0.29% |
0.32% |
| 教育 |
23.98 |
0.16% |
0.18% |