1.8012
1.05%+0.0190
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：25.34%
- 最近半年：38.04%
- 今年以来：49.49%
- 最近一年：46.58%
- 最近两年：46.56%
- 最近三年：18.82%
- 成立以来：80.12%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：吴清宇 张明烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53639.25 |
73.20% |
87.85% |
| 采矿业 |
2578.66 |
3.52% |
4.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2537.55 |
3.46% |
4.16% |
| 批发和零售业 |
2305.04 |
3.15% |
3.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32881.66 |
65.17% |
79.90% |
| 建筑业 |
3447.77 |
6.83% |
8.38% |
| 采矿业 |
2422.10 |
4.80% |
5.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2086.11 |
4.13% |
5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.02 |
0.63% |
0.77% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38458.14 |
73.00% |
86.72% |
| 建筑业 |
2442.41 |
4.64% |
5.51% |
| 金融业 |
1325.13 |
2.52% |
2.99% |
| 采矿业 |
801.51 |
1.52% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
788.23 |
1.50% |
1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
529.80 |
1.01% |
1.19% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56606.58 |
50.64% |
68.03% |
| 采矿业 |
19096.75 |
17.08% |
22.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
4247.52 |
3.80% |
5.10% |
| 金融业 |
1409.45 |
1.26% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1110.72 |
0.99% |
1.33% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
383.33 |
0.34% |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
351.43 |
0.31% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.53 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97179.74 |
41.04% |
45.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80157.52 |
33.85% |
37.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17397.08 |
7.35% |
8.18% |
| 采矿业 |
10639.55 |
4.49% |
5.01% |
| 教育 |
2745.21 |
1.16% |
1.29% |
| 金融业 |
2600.86 |
1.10% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1830.83 |
0.77% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
15.37 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.31 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94406.48 |
37.98% |
47.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33935.25 |
13.65% |
17.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22955.62 |
9.23% |
11.65% |
| 采矿业 |
19125.82 |
7.69% |
9.71% |
| 建筑业 |
17980.29 |
7.23% |
9.12% |
| 批发和零售业 |
5880.98 |
2.37% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
2779.43 |
1.12% |
1.41% |
| 金融业 |
6.28 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
246351.86 |
83.56% |
90.49% |
| 采矿业 |
12265.30 |
4.16% |
4.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
7851.55 |
2.66% |
2.88% |
| 建筑业 |
4912.65 |
1.67% |
1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
767.82 |
0.26% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
69.04 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
303175.21 |
58.25% |
68.05% |
| 采矿业 |
43986.78 |
8.45% |
9.87% |
| 房地产业 |
37585.38 |
7.22% |
8.44% |
| 建筑业 |
18772.32 |
3.61% |
4.21% |
| 批发和零售业 |
15745.24 |
3.03% |
3.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
14066.16 |
2.70% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
8926.43 |
1.71% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2720.82 |
0.52% |
0.61% |
| 金融业 |
515.54 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
393284.52 |
83.14% |
88.01% |
| 采矿业 |
29166.32 |
6.17% |
6.53% |
| 房地产业 |
10446.95 |
2.21% |
2.34% |
| 批发和零售业 |
6374.50 |
1.35% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3774.07 |
0.80% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
3507.20 |
0.74% |
0.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
294.70 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
187090.00 |
61.29% |
68.24% |
| 建筑业 |
29341.70 |
9.61% |
10.70% |
| 房地产业 |
26508.80 |
8.68% |
9.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
13180.30 |
4.32% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6379.02 |
2.09% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6101.24 |
2.00% |
2.23% |
| 金融业 |
3765.23 |
1.23% |
1.37% |
| 采矿业 |
663.79 |
0.22% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
564.77 |
0.19% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
368.98 |
0.12% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
100.95 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
76.68 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |