0.9484
1.16%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.77%
- 最近一季：25.70%
- 最近半年：34.24%
- 今年以来：37.01%
- 最近一年：30.99%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：-5.16%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：唐博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6300.84 |
57.77% |
62.11% |
| 采矿业 |
1371.40 |
12.57% |
13.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1154.63 |
10.59% |
11.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1003.86 |
9.20% |
9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
313.20 |
2.87% |
3.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7056.34 |
66.98% |
74.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
918.56 |
8.72% |
9.75% |
| 采矿业 |
534.36 |
5.07% |
5.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
479.76 |
4.55% |
5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
436.39 |
4.14% |
4.63% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7100.12 |
64.12% |
71.14% |
| 建筑业 |
833.32 |
7.53% |
8.35% |
| 采矿业 |
792.55 |
7.16% |
7.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
746.92 |
6.75% |
7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
507.38 |
4.58% |
5.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5770.32 |
42.55% |
48.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2883.54 |
21.26% |
24.42% |
| 房地产业 |
1833.91 |
13.52% |
15.53% |
| 采矿业 |
1229.78 |
9.07% |
10.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.30 |
0.58% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.77 |
0.09% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17228.13 |
36.05% |
39.57% |
| 建筑业 |
10270.46 |
21.49% |
23.59% |
| 房地产业 |
7032.10 |
14.72% |
16.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6190.31 |
12.95% |
14.22% |
| 金融业 |
2161.13 |
4.52% |
4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
642.51 |
1.34% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
4.65 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.42 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18457.56 |
40.31% |
46.51% |
| 房地产业 |
7593.23 |
16.58% |
19.13% |
| 建筑业 |
6447.37 |
14.08% |
16.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4526.00 |
9.88% |
11.40% |
| 租赁和商务服务业 |
1703.78 |
3.72% |
4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
931.94 |
2.04% |
2.35% |
| 批发和零售业 |
19.39 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.63 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20340.59 |
55.34% |
59.31% |
| 房地产业 |
8034.62 |
21.86% |
23.43% |
| 建筑业 |
5372.58 |
14.62% |
15.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
527.13 |
1.43% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.49 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
5.64 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18403.30 |
48.63% |
52.24% |
| 房地产业 |
9309.19 |
24.60% |
26.43% |
| 建筑业 |
4431.26 |
11.71% |
12.58% |
| 租赁和商务服务业 |
2890.90 |
7.64% |
8.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
164.65 |
0.44% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.35 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26131.60 |
47.15% |
53.22% |
| 房地产业 |
10123.89 |
18.27% |
20.62% |
| 建筑业 |
6528.27 |
11.78% |
13.30% |
| 租赁和商务服务业 |
2866.83 |
5.17% |
5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2357.41 |
4.25% |
4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1011.01 |
1.82% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.07 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.01 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
20.48 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25760.30 |
49.09% |
54.97% |
| 建筑业 |
7733.45 |
14.74% |
16.50% |
| 房地产业 |
7571.26 |
14.43% |
16.16% |
| 金融业 |
2512.79 |
4.79% |
5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1930.37 |
3.68% |
4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1295.98 |
2.47% |
2.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.00 |
0.05% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
16.38 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
9.15 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.30 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |