1.1815
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：15.13%
- 最近半年：20.43%
- 今年以来：23.55%
- 最近一年：26.20%
- 最近两年：24.17%
- 最近三年：22.68%
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29559.95 |
49.40% |
60.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10005.10 |
16.72% |
20.43% |
| 金融业 |
5578.00 |
9.32% |
11.39% |
| 采矿业 |
2375.80 |
3.97% |
4.85% |
| 租赁和商务服务业 |
730.00 |
1.22% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
710.29 |
1.19% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22062.35 |
46.69% |
62.05% |
| 金融业 |
5710.81 |
12.09% |
16.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2873.84 |
6.08% |
8.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1752.91 |
3.71% |
4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1041.78 |
2.20% |
2.93% |
| 租赁和商务服务业 |
588.56 |
1.25% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
503.26 |
1.07% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
429.41 |
0.91% |
1.21% |
| 房地产业 |
353.19 |
0.75% |
0.99% |
| 卫生和社会工作 |
240.00 |
0.51% |
0.67% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25802.99 |
54.61% |
68.63% |
| 金融业 |
5814.29 |
12.30% |
15.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1841.61 |
3.90% |
4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
889.83 |
1.88% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
813.38 |
1.72% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
549.86 |
1.16% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
476.21 |
1.01% |
1.27% |
| 建筑业 |
475.14 |
1.01% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
320.80 |
0.68% |
0.85% |
| 房地产业 |
313.19 |
0.66% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
198.86 |
0.42% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.57 |
0.15% |
0.18% |
| 采矿业 |
35.08 |
0.07% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23505.91 |
51.87% |
67.92% |
| 采矿业 |
2494.21 |
5.50% |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2059.37 |
4.54% |
5.95% |
| 房地产业 |
1614.02 |
3.56% |
4.66% |
| 金融业 |
1481.10 |
3.27% |
4.28% |
| 建筑业 |
824.06 |
1.82% |
2.38% |
| 批发和零售业 |
592.06 |
1.31% |
1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
531.70 |
1.17% |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
369.17 |
0.81% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
296.14 |
0.65% |
0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
236.69 |
0.52% |
0.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
207.60 |
0.46% |
0.60% |
| 教育 |
171.76 |
0.38% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
120.21 |
0.27% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.74 |
0.22% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28193.46 |
54.55% |
74.93% |
| 建筑业 |
3130.81 |
6.06% |
8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2645.81 |
5.12% |
7.03% |
| 房地产业 |
2405.84 |
4.66% |
6.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
462.47 |
0.89% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
363.47 |
0.70% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
306.99 |
0.59% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.46 |
0.11% |
0.15% |
| 金融业 |
47.33 |
0.09% |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29668.32 |
53.80% |
72.25% |
| 建筑业 |
3150.64 |
5.71% |
7.67% |
| 房地产业 |
2572.64 |
4.67% |
6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2543.64 |
4.61% |
6.19% |
| 住宿和餐饮业 |
1219.03 |
2.21% |
2.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
595.54 |
1.08% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
310.12 |
0.56% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
293.76 |
0.53% |
0.72% |
| 金融业 |
194.32 |
0.35% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
177.62 |
0.32% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.08 |
0.27% |
0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.71 |
0.13% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
71.94 |
0.13% |
0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.07% |
0.09% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28083.90 |
52.42% |
70.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3146.78 |
5.87% |
7.87% |
| 建筑业 |
3088.91 |
5.77% |
7.72% |
| 房地产业 |
2720.47 |
5.08% |
6.80% |
| 住宿和餐饮业 |
1205.74 |
2.25% |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
572.11 |
1.07% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
343.85 |
0.64% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
231.66 |
0.43% |
0.58% |
| 金融业 |
194.88 |
0.36% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
178.65 |
0.33% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
138.65 |
0.26% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.42 |
0.16% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
6.40 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27994.67 |
53.50% |
72.77% |
| 建筑业 |
3657.59 |
6.99% |
9.51% |
| 房地产业 |
2598.12 |
4.97% |
6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1666.21 |
3.18% |
4.33% |
| 住宿和餐饮业 |
607.63 |
1.16% |
1.58% |
| 金融业 |
478.21 |
0.91% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
474.44 |
0.91% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
237.99 |
0.45% |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
197.28 |
0.38% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
167.91 |
0.32% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.65 |
0.31% |
0.42% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.25% |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.06 |
0.18% |
0.24% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36003.07 |
53.83% |
73.56% |
| 建筑业 |
4675.05 |
6.99% |
9.55% |
| 房地产业 |
2520.18 |
3.77% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1968.80 |
2.94% |
4.02% |
| 金融业 |
1892.76 |
2.83% |
3.87% |
| 住宿和餐饮业 |
960.48 |
1.44% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
354.57 |
0.53% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
259.38 |
0.39% |
0.53% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.20% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
102.53 |
0.15% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.27 |
0.04% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.67 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33376.30 |
53.26% |
74.19% |
| 建筑业 |
4858.74 |
7.75% |
10.80% |
| 房地产业 |
2554.82 |
4.08% |
5.68% |
| 金融业 |
1516.85 |
2.42% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1232.48 |
1.97% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
837.24 |
1.34% |
1.86% |
| 住宿和餐饮业 |
578.24 |
0.92% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.68 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
11.55 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |