1.4043
1.22%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：33.55%
- 最近半年：36.53%
- 今年以来：40.00%
- 最近一年：50.51%
- 最近两年：51.54%
- 最近三年：36.57%
- 成立以来：40.43%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：周楷宁 张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29302.15 |
54.96% |
63.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7184.92 |
13.48% |
15.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7024.65 |
13.18% |
15.28% |
| 租赁和商务服务业 |
2054.07 |
3.85% |
4.47% |
| 采矿业 |
399.47 |
0.75% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27658.56 |
51.11% |
69.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5267.03 |
9.73% |
13.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4895.75 |
9.05% |
12.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1987.15 |
3.67% |
4.96% |
| 卫生和社会工作 |
145.96 |
0.27% |
0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
94.63 |
0.17% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.91 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49190.14 |
77.72% |
89.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4180.15 |
6.60% |
7.59% |
| 租赁和商务服务业 |
1358.27 |
2.15% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
188.85 |
0.30% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
178.45 |
0.28% |
0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.98 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50531.29 |
76.20% |
89.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4841.80 |
7.30% |
8.55% |
| 金融业 |
633.76 |
0.96% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
613.58 |
0.93% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44669.02 |
52.09% |
57.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27607.40 |
32.19% |
35.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2949.75 |
3.44% |
3.79% |
| 金融业 |
1461.84 |
1.70% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
1079.04 |
1.26% |
1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41438.04 |
51.31% |
55.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28355.48 |
35.11% |
37.65% |
| 金融业 |
3663.56 |
4.54% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
1763.68 |
2.18% |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.66 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.09 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50378.44 |
70.14% |
75.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13790.14 |
19.20% |
20.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
2824.07 |
3.93% |
4.21% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.71 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68859.18 |
85.47% |
91.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
2960.27 |
3.67% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2910.44 |
3.61% |
3.89% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57526.22 |
80.56% |
87.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4874.64 |
6.83% |
7.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
3424.73 |
4.80% |
5.19% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.19% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.85 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
3.94 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46328.10 |
69.84% |
89.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
2880.20 |
4.34% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2450.79 |
3.69% |
4.72% |
| 批发和零售业 |
238.30 |
0.36% |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.77 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |