天弘云端生活优选混合C

(015462)公募混合型
1.0156 0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0156
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.67%
  • 最近一季:14.10%
  • 最近半年:16.00%
  • 今年以来:20.20%
  • 最近一年:16.51%
  • 最近两年:15.41%
  • 最近三年:4.25%
  • 成立以来:1.56%
  • 成立日期:2022-03-23
  • 基金经理:于洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.90 0.90 0.78 86.21% 86.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 13.46% 13.42% 0.00 0.33% 0.33%
2025-03-31 0.91 0.90 0.81 88.89% 88.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 10.59% 10.50% 0.00 0.52% 0.52%
2024-12-31 0.91 0.90 0.79 86.47% 86.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 13.50% 13.25% 0.00 0.03% 0.03%
2024-09-30 0.97 0.95 0.82 84.54% 84.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 15.40% 15.10% 0.00 0.06% 0.06%
2024-06-30 0.89 0.89 0.75 84.60% 84.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 14.99% 14.93% 0.00 0.41% 0.41%
2024-03-31 0.94 0.93 0.80 85.55% 85.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.95% 13.85% 0.00 0.50% 0.50%
2024-03-30 0.94 0.93 0.80 85.55% 85.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.95% 13.85% 0.00 0.50% 0.50%
2023-12-31 1.11 1.10 0.86 77.43% 77.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 22.54% 22.46% 0.00 0.03% 0.04%
2023-09-30 1.21 1.21 0.98 80.62% 80.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 19.34% 19.27% 0.00 0.04% 0.04%
2023-06-30 1.25 1.22 0.99 78.49% 79.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 20.79% 20.20% 0.01 0.72% 0.70%
2023-03-31 1.44 1.43 1.25 86.95% 86.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 13.02% 12.99% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-30 1.44 1.43 1.25 86.95% 86.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 13.02% 12.99% 0.00 0.03% 0.03%
2022-12-31 1.91 1.88 1.57 82.14% 82.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 17.84% 17.62% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 1.41 1.40 1.12 79.20% 79.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 20.77% 20.69% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 1.67 1.66 1.35 80.70% 80.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 19.25% 19.18% 0.00 0.05% 0.05%
2022-03-31 1.63 1.61 1.28 78.61% 78.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 21.33% 21.18% 0.00 0.06% 0.06%
2022-03-30 1.63 1.61 1.28 78.61% 78.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 21.33% 21.18% 0.00 0.06% 0.06%