天弘永定价值成长混合C
(015463)公募混合型
1.2170
0.60%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：14.95%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：22.47%
- 最近一年：23.91%
- 最近两年：33.06%
- 最近三年：21.82%
- 成立以来：21.70%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：刘国江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41046.84 |
59.92% |
70.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6770.01 |
9.88% |
11.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
3766.17 |
5.50% |
6.50% |
| 金融业 |
2535.57 |
3.70% |
4.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1326.04 |
1.94% |
2.29% |
| 批发和零售业 |
1117.36 |
1.63% |
1.93% |
| 住宿和餐饮业 |
512.75 |
0.75% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
501.97 |
0.73% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
337.76 |
0.49% |
0.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43079.38 |
57.90% |
74.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7398.32 |
9.94% |
12.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
3865.26 |
5.19% |
6.64% |
| 金融业 |
1967.25 |
2.64% |
3.38% |
| 租赁和商务服务业 |
900.95 |
1.21% |
1.55% |
| 批发和零售业 |
729.40 |
0.98% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.08 |
0.36% |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43212.07 |
61.21% |
76.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5006.27 |
7.09% |
8.84% |
| 金融业 |
3909.02 |
5.54% |
6.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
1753.07 |
2.48% |
3.09% |
| 教育 |
983.69 |
1.39% |
1.74% |
| 批发和零售业 |
855.91 |
1.21% |
1.51% |
| 租赁和商务服务业 |
499.12 |
0.71% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
280.42 |
0.40% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
154.68 |
0.22% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25121.55 |
44.74% |
72.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3434.52 |
6.12% |
9.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2731.07 |
4.86% |
7.84% |
| 教育 |
1367.68 |
2.44% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
631.94 |
1.13% |
1.81% |
| 金融业 |
616.68 |
1.10% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
460.53 |
0.82% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
369.38 |
0.66% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
107.91 |
0.19% |
0.31% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46349.49 |
78.18% |
89.86% |
| 卫生和社会工作 |
2237.80 |
3.77% |
4.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
1462.40 |
2.47% |
2.84% |
| 租赁和商务服务业 |
649.74 |
1.10% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
504.63 |
0.85% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
365.61 |
0.62% |
0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56524.66 |
84.38% |
91.41% |
| 卫生和社会工作 |
2772.91 |
4.14% |
4.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
1122.77 |
1.68% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1077.16 |
1.61% |
1.74% |
| 住宿和餐饮业 |
266.08 |
0.40% |
0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
23.49 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
6.74 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.75 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54629.62 |
79.61% |
92.50% |
| 租赁和商务服务业 |
2488.12 |
3.63% |
4.21% |
| 卫生和社会工作 |
798.67 |
1.16% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
592.45 |
0.86% |
1.00% |
| 住宿和餐饮业 |
282.72 |
0.41% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
241.49 |
0.35% |
0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.75 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57770.57 |
85.59% |
94.71% |
| 租赁和商务服务业 |
1179.27 |
1.75% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
694.99 |
1.03% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
578.17 |
0.86% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
425.21 |
0.63% |
0.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
187.00 |
0.28% |
0.31% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.19% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.36 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.32 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63356.48 |
83.16% |
95.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
1736.95 |
2.28% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
1114.94 |
1.46% |
1.68% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.17% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.74 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.79 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50634.30 |
77.28% |
94.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
1723.21 |
2.63% |
3.23% |
| 租赁和商务服务业 |
711.62 |
1.09% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
264.11 |
0.40% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.21 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |