0.6512
-0.15%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-3.77%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：8.95%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：-12.00%
- 最近三年：-27.99%
- 成立以来：-34.88%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：吴越 朱子君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74073.84 |
60.03% |
66.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
35210.26 |
28.53% |
31.72% |
| 批发和零售业 |
1717.02 |
1.39% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65176.80 |
51.93% |
57.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
44159.88 |
35.19% |
38.94% |
| 批发和零售业 |
3768.39 |
3.00% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.25 |
0.15% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
97.00 |
0.08% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
19.66 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59071.01 |
44.88% |
49.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
55842.13 |
42.43% |
47.26% |
| 批发和零售业 |
3241.43 |
2.46% |
2.74% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
66441.03 |
43.17% |
49.66% |
| 制造业 |
66097.64 |
42.94% |
49.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1244.67 |
0.81% |
0.93% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102625.11 |
47.16% |
51.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
95332.87 |
43.81% |
47.93% |
| 批发和零售业 |
457.96 |
0.21% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.59 |
0.14% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
79.78 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.33 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.07 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
23.48 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.39 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
6.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123689.26 |
48.29% |
54.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
99099.16 |
38.69% |
43.63% |
| 批发和零售业 |
2604.70 |
1.02% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1146.33 |
0.45% |
0.50% |
| 建筑业 |
221.92 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
187.62 |
0.07% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.83 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.62 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
29.87 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.04 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.22 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
4.10 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.50 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
142416.29 |
52.31% |
55.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
108322.39 |
39.79% |
42.46% |
| 批发和零售业 |
3492.07 |
1.28% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
441.26 |
0.16% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.62 |
0.12% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.26 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38.71 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.90 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
8.94 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
5.06 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.44 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
136146.93 |
46.11% |
50.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
135105.82 |
45.76% |
49.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
461.00 |
0.16% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.78 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
110.89 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
92.03 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
84.87 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
9.91 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.90 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.36 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.83 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
153067.77 |
52.34% |
61.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
94529.30 |
32.32% |
38.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
225.81 |
0.08% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.24 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39.13 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
33.10 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.66 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
8.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
152764.55 |
50.80% |
55.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
124245.18 |
41.31% |
44.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.28 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.51 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
10.64 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.73 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.08 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138943.00 |
49.30% |
52.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
126712.00 |
44.96% |
47.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.35 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
11.07 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.04 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4.14 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.19 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |