万家鑫橙纯债C
(015472)公募债券型
1.0161
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0857
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.010300 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.012100 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-13 |