工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型
1.0998
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||