中航瑞发3个月定开债A
(015492)公募债券型
1.0054
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.013000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.028000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-26 |