尚正臻惠一年定开债发起
(015494)公募债券型
1.0011
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1102
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0011 | 1.1102 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0006 | 1.1097 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0524 | 1.1093 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0530 | 1.1099 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0542 | 1.1111 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0552 | 1.1121 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0553 | 1.1122 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0554 | 1.1123 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0561 | 1.1130 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0562 | 1.1131 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正臻惠一年定开债发起 | -0.18% | -0.20% | -0.35% | 0.26% | 0.78% | -0.09% |
| 同类型排名 | 6706/7089 | 5454/7089 | 5108/7089 | 5864/7089 | 5972/7089 | 5880/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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段吉华 上任时间：2022-12-02
段吉华先生:经济学硕士。历任国海证券股份有限公司固定收益分析师、投资经理、高级投资经理、自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员,南方基金管理股份有限公司专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、拟任基金经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-08-29 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-08-29 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-08-25 | 尚正基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险等级划分结果的说明 |
| 2025-07-21 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 尚正基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-07 | 尚正基金管理有限公司关于提高尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额净值精度的公告 |
| 2024-12-02 | 关于尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-15 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-10-15 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |