尚正臻惠一年定开债发起
(015494)公募债券型
1.0011
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1102
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052200 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.015800 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.017200 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.007000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.010300 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.006550 | 2023-03-20 |