华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
(015504)公募混合型
1.4799
0.11%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.4799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：25.08%
- 今年以来：53.07%
- 最近一年：45.53%
- 最近两年：48.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.99%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：朱熠 林瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2855.46 | 44.67% | 81.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.87 | 4.77% | 8.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.31 | 2.09% | 3.79% |
| 采矿业 | 84.56 | 1.32% | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.01 | 1.24% | 2.25% |
| 批发和零售业 | 44.32 | 0.69% | 1.26% |
| 教育 | 17.09 | 0.27% | 0.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2399.84 | 43.29% | 76.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.78 | 4.29% | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.87 | 3.68% | 6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.67 | 2.32% | 4.09% |
| 教育 | 125.21 | 2.26% | 3.98% |
| 批发和零售业 | 52.49 | 0.95% | 1.67% |