方正富邦鑫诚12个月持有混合A
(015514)公募混合型
1.1324
0.77%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.1324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：9.70%
- 最近半年：16.07%
- 今年以来：17.03%
- 最近一年：16.13%
- 最近两年：22.09%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：崔建波 郑森峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2048.67 | 42.66% | 63.64% |
| 批发和零售业 | 263.73 | 5.49% | 8.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.63 | 5.24% | 7.82% |
| 卫生和社会工作 | 231.02 | 4.81% | 7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.29 | 3.15% | 4.70% |
| 金融业 | 146.45 | 3.05% | 4.55% |
| 采矿业 | 126.30 | 2.63% | 3.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1617.45 | 21.62% | 36.65% |
| 金融业 | 743.46 | 9.94% | 16.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737.93 | 9.86% | 16.72% |
| 采矿业 | 480.05 | 6.42% | 10.88% |
| 卫生和社会工作 | 436.11 | 5.83% | 9.88% |
| 批发和零售业 | 238.69 | 3.19% | 5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.30 | 2.12% | 3.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77 | 0.01% | 0.02% |