安信远见稳进一年持有混合A
(015519)公募混合型
1.3372
0.79%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.3372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.17%
- 最近一季：27.67%
- 最近半年：37.73%
- 今年以来：39.38%
- 最近一年：29.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.72%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：张竞 梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.35 | 1.59 | 67.09% | 67.17% | 0.19 | 8.17% | 8.15% | 0.56 | 23.80% | 23.74% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-03-31 | 2.20 | 2.17 | 1.44 | 64.71% | 65.22% | 0.23 | 10.73% | 10.58% | 0.53 | 24.56% | 24.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.16 | 1.38 | 63.89% | 63.99% | 0.35 | 16.28% | 16.24% | 0.42 | 19.56% | 19.50% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.32 | 0.62 | 26.87% | 26.83% | 0.89 | 38.40% | 38.33% | 0.67 | 28.85% | 28.80% | 0.14 | 5.88% | 6.04% |