华商鸿盛纯债债券
(015523)公募债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：刘昊 胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.053400 | 2024-11-29 |