华商鸿盛纯债债券

(015523)公募债券型
+添加自选
1.0082 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1006
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：10.13%
  • 成立日期：2022-05-10
  • 基金经理：刘昊 胡中原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：61.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 57.17 57.16 0.00 0.00% 0.00% 37.28 65.20% 65.20% 0.07 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 27.56 21.64 0.00 0.00% 0.00% 27.49 99.69% 99.75% 0.07 0.31% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 27.93 21.49 0.00 0.00% 0.00% 27.87 99.69% 99.76% 0.07 0.31% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 27.95 21.23 0.00 0.00% 0.00% 27.89 99.69% 99.77% 0.07 0.31% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 27.95 21.23 0.00 0.00% 0.00% 27.89 99.69% 99.77% 0.07 0.31% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 28.12 20.96 0.00 0.00% 0.00% 28.04 99.66% 99.74% 0.07 0.34% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 28.41 20.78 0.00 0.00% 0.00% 28.35 99.70% 99.78% 0.06 0.30% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 21.84 20.67 0.00 0.00% 0.00% 21.77 99.68% 99.70% 0.07 0.32% 0.30% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 25.42 20.40 0.00 0.00% 0.00% 25.35 99.67% 99.73% 0.07 0.33% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 25.42 20.40 0.00 0.00% 0.00% 25.35 99.67% 99.73% 0.07 0.33% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 26.61 20.27 0.00 0.00% 0.00% 26.54 99.68% 99.76% 0.06 0.32% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 20.60 20.29 0.00 0.00% 0.00% 20.54 99.69% 99.69% 0.06 0.31% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%