红塔红土瑞鑫纯债债券A
(015533)公募债券型
1.0875
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0871 | 1.0871 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0874 | 1.0874 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红塔红土瑞鑫纯债债券A | -0.04% | 0.03% | 0.22% | 0.89% | 2.58% | 0.92% |
| 同类型排名 | 4834/7089 | 2822/7089 | 2498/7089 | 2903/7089 | 2553/7089 | 3101/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.84亿份 | 81 |
基金经理
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陈纪靖 上任时间：2023-02-24
陈纪靖先生:(美国)伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任固定收益部经理、债券研究员、投资经理、信评研究员,在市场宏观分析、套利交易有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置,在债券投资研究方面有多年的工作经验。现任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2019年3月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞鑫纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年1号) |
| 2025-07-10 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 红塔红土基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-26 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 |
| 2024-10-25 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞鑫纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号) |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-29 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |