红塔红土瑞鑫纯债债券C
(015534)公募债券型
1.0743
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0743
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.40 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 98.23% | 98.23% | 0.03 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 5.64 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 99.66% | 99.68% | 0.02 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 99.65% | 99.65% | 0.02 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 93.73% | 93.73% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 93.73% | 93.73% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 85.11% | 85.12% | 0.03 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 81.14% | 81.15% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.96% | 93.99% | 0.01 | 6.04% | 6.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 93.82% | 93.94% | 0.00 | 6.18% | 6.06% |
| 2023-03-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 93.82% | 93.94% | 0.00 | 6.18% | 6.06% |