创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(015535)公募FOF
1.0041
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-31]
1.0041
累计净值 [2025-08-31]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：10.30%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.24 | 1.02% | 69.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50 | 0.25% | 16.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00 | 0.20% | 13.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.57 | 0.72% | 47.54% |
| 制造业 | 4.94 | 0.47% | 31.03% |
| 采矿业 | 3.41 | 0.32% | 21.43% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16.62 | 1.53% | 67.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.70 | 0.52% | 23.00% |
| 批发和零售业 | 2.45 | 0.23% | 9.90% |