创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(015536)公募FOF
0.9921
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-31]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：-0.79%
- 成立以来：-0.79%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-31 |
0.9921 |
0.9921 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-29 |
0.9923 |
0.9923 |
0.03% |
| 3 |
2025-08-28 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.02% |
| 4 |
2025-08-27 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.66% |
| 5 |
2025-08-26 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.13% |
| 6 |
2025-08-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.57% |
| 7 |
2025-08-22 |
0.9944 |
0.9944 |
0.06% |
| 8 |
2025-08-21 |
0.9938 |
0.9938 |
0.09% |
| 9 |
2025-08-20 |
0.9929 |
0.9929 |
0.21% |
| 10 |
2025-08-19 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.14% |
| 11 |
2025-08-18 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.05% |
| 12 |
2025-08-15 |
0.9927 |
0.9927 |
0.04% |
| 13 |
2025-08-14 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.17% |
| 14 |
2025-08-13 |
0.9940 |
0.9940 |
0.09% |
| 15 |
2025-08-12 |
0.9931 |
0.9931 |
0.20% |
| 16 |
2025-08-11 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.17% |
| 17 |
2025-08-08 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.05% |
| 18 |
2025-08-07 |
0.9933 |
0.9933 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-06 |
0.9918 |
0.9918 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-05 |
0.9905 |
0.9905 |
0.28% |