创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.37%	0.40	3.48	19.37%	0.40 (100.00%)
2	601801	皖新传媒	0.32%	0.40	3.05	16.95%	0.40 (100.00%)
3	000708	中信特钢	0.32%	0.20	3.02	16.79%	0.20 (100.00%)
4	600048	保利发展	0.29%	0.30	2.74	15.23%	0.30 (100.00%)
5	688589	力合微	0.23%	0.07	2.17	12.09%	0.00 (0.00%)
6	002043	兔宝宝	0.20%	0.20	1.93	10.71%	0.20 (100.00%)
7	002993	奥海科技	0.17%	0.05	1.59	8.87%	0.05 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.37%	0.40	3.48	19.37%	0.40 (100.00%)
2	601801	皖新传媒	0.32%	0.40	3.05	16.95%	0.40 (100.00%)
3	000708	中信特钢	0.32%	0.20	3.02	16.79%	0.20 (100.00%)
4	600048	保利发展	0.29%	0.30	2.74	15.23%	0.30 (100.00%)
5	688589	力合微	0.23%	0.07	2.17	12.09%	0.00 (0.00%)
6	002043	兔宝宝	0.20%	0.20	1.93	10.71%	0.20 (100.00%)
7	002993	奥海科技	0.17%	0.05	1.59	8.87%	0.05 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300043	星辉娱乐	0.45%	1.20	4.45	17.54%	0.60 (50.00%)
2	688595	芯海科技	0.31%	0.07	3.03	11.94%	新增
3	603901	永创智能	0.31%	0.26	3.09	12.19%	0.00 (0.00%)
4	688589	力合微	0.28%	0.07	2.79	11.01%	新增
5	300602	飞荣达	0.27%	0.15	2.71	10.68%	新增
6	688503	聚和材料	0.27%	0.05	2.68	10.56%	新增
7	301391	卡莱特	0.23%	0.02	2.29	9.02%	新增
8	603128	华贸物流	0.22%	0.30	2.22	8.74%	新增
9	688526	科前生物	0.21%	0.10	2.04	8.03%	新增
10	03690	美团-W	0.01%	0.00	0.07	0.29%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300043	星辉娱乐	0.45%	1.20	4.45	17.54%	0.60 (50.00%)
2	688595	芯海科技	0.31%	0.07	3.03	11.94%	新增
3	603901	永创智能	0.31%	0.26	3.09	12.19%	0.00 (0.00%)
4	688589	力合微	0.28%	0.07	2.79	11.01%	新增
5	300602	飞荣达	0.27%	0.15	2.71	10.68%	新增
6	688503	聚和材料	0.27%	0.05	2.68	10.56%	新增
7	301391	卡莱特	0.23%	0.02	2.29	9.02%	新增
8	603128	华贸物流	0.22%	0.30	2.22	8.74%	新增
9	688526	科前生物	0.21%	0.10	2.04	8.03%	新增
10	03690	美团-W	0.01%	0.00	0.07	0.29%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.32%	0.12	3.18	21.45%	0.00 (新增)
2	603901	永创智能	0.31%	0.26	3.11	20.99%	0.00 (新增)
3	300887	谱尼测试	0.25%	0.12	2.50	16.83%	0.00 (新增)
4	301108	洁雅股份	0.25%	0.07	2.47	16.67%	0.00 (新增)
5	300043	星辉娱乐	0.20%	0.60	2.00	13.46%	0.00 (新增)
6	300472	新元科技	0.15%	0.16	1.47	9.91%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.32%	0.12	3.18	21.45%	0.00 (新增)
2	603901	永创智能	0.31%	0.26	3.11	20.99%	0.00 (新增)
3	300887	谱尼测试	0.25%	0.12	2.50	16.83%	0.00 (新增)
4	301108	洁雅股份	0.25%	0.07	2.47	16.67%	0.00 (新增)
5	300043	星辉娱乐	0.20%	0.60	2.00	13.46%	0.00 (新增)
6	300472	新元科技	0.15%	0.16	1.47	9.91%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688031	星环科技	0.51%	0.04	5.33	33.24%	新增
2	601899	紫金矿业	0.32%	0.30	3.41	21.28%	新增
3	301108	洁雅股份	0.24%	0.07	2.53	15.81%	0.00 (0.00%)
4	603165	荣晟环保	0.23%	0.15	2.41	15.01%	0.00 (0.00%)
5	300043	星辉娱乐	0.21%	0.60	2.24	13.96%	新增
6	03690	美团-W	0.01%	0.00	0.11	0.70%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688031	星环科技	0.51%	0.04	5.33	33.24%	新增
2	601899	紫金矿业	0.32%	0.30	3.41	21.28%	新增
3	301108	洁雅股份	0.24%	0.07	2.53	15.81%	0.00 (0.00%)
4	603165	荣晟环保	0.23%	0.15	2.41	15.01%	0.00 (0.00%)
5	300043	星辉娱乐	0.21%	0.60	2.24	13.96%	新增
6	03690	美团-W	0.01%	0.00	0.11	0.70%	新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603186	华正新材	0.29%	0.10	3.18	12.77%	0.00 (新增)
2	000409	云鼎科技	0.27%	0.30	2.95	11.86%	0.00 (新增)
3	301108	洁雅股份	0.25%	0.07	2.77	11.12%	0.00 (新增)
4	300671	富满微	0.25%	0.05	2.75	11.03%	0.00 (新增)
5	300957	贝泰妮	0.24%	0.02	2.56	10.30%	0.00 (新增)
6	300592	华凯易佰	0.23%	0.10	2.45	9.85%	0.00 (新增)
7	603876	鼎胜新材	0.22%	0.06	2.44	9.81%	0.00 (新增)
8	603165	荣晟环保	0.20%	0.15	2.16	8.69%	0.00 (新增)
9	003002	壶化股份	0.18%	0.10	2.00	8.03%	0.00 (新增)
10	002597	金禾实业	0.14%	0.05	1.50	6.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603186	华正新材	0.29%	0.10	3.18	12.77%	0.00 (新增)
2	000409	云鼎科技	0.27%	0.30	2.95	11.86%	0.00 (新增)
3	301108	洁雅股份	0.25%	0.07	2.77	11.12%	0.00 (新增)
4	300671	富满微	0.25%	0.05	2.75	11.03%	0.00 (新增)
5	300957	贝泰妮	0.24%	0.02	2.56	10.30%	0.00 (新增)
6	300592	华凯易佰	0.23%	0.10	2.45	9.85%	0.00 (新增)
7	603876	鼎胜新材	0.22%	0.06	2.44	9.81%	0.00 (新增)
8	603165	荣晟环保	0.20%	0.15	2.16	8.69%	0.00 (新增)
9	003002	壶化股份	0.18%	0.10	2.00	8.03%	0.00 (新增)
10	002597	金禾实业	0.14%	0.05	1.50	6.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601966	玲珑轮胎	0.21%	0.11	2.25	17.30%	---
2	301099	雅创电子	0.20%	0.03	2.07	15.88%	---
3	300408	三环集团	0.20%	0.07	2.15	16.51%	---
4	300481	濮阳惠成	0.18%	0.07	1.87	14.37%	---
5	01186	中国铁建	0.16%	0.40	1.67	12.82%	---
6	002597	金禾实业	0.15%	0.05	1.62	12.48%	---
7	300911	亿田智能	0.13%	0.03	1.38	10.63%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601966	玲珑轮胎	0.21%	0.11	2.25	17.30%	---
2	301099	雅创电子	0.20%	0.03	2.07	15.88%	---
3	300408	三环集团	0.20%	0.07	2.15	16.51%	---
4	300481	濮阳惠成	0.18%	0.07	1.87	14.37%	---
5	01186	中国铁建	0.16%	0.40	1.67	12.82%	---
6	002597	金禾实业	0.15%	0.05	1.62	12.48%	---
7	300911	亿田智能	0.13%	0.03	1.38	10.63%	---

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