富国元利债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.93%	0.15	211.43	7.31%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	0.77%	7.47	174.35	6.03%	0.00 (新增)
3	600298	安琪酵母	0.63%	4.05	142.44	4.93%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.51%	6.01	117.19	4.05%	0.00 (新增)
5	000975	山金国际	0.50%	6.06	114.78	3.97%	0.00 (新增)
6	601336	新华保险	0.48%	1.85	108.22	3.74%	0.00 (新增)
7	002648	卫星化学	0.47%	6.16	106.75	3.69%	0.00 (新增)
8	603986	兆易创新	0.44%	0.80	101.22	3.50%	0.00 (新增)
9	601601	中国太保	0.43%	2.59	97.15	3.36%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.39%	1.59	88.21	3.05%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.93%	0.15	211.43	7.31%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	0.77%	7.47	174.35	6.03%	0.00 (新增)
3	600298	安琪酵母	0.63%	4.05	142.44	4.93%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.51%	6.01	117.19	4.05%	0.00 (新增)
5	000975	山金国际	0.50%	6.06	114.78	3.97%	0.00 (新增)
6	601336	新华保险	0.48%	1.85	108.22	3.74%	0.00 (新增)
7	002648	卫星化学	0.47%	6.16	106.75	3.69%	0.00 (新增)
8	603986	兆易创新	0.44%	0.80	101.22	3.50%	0.00 (新增)
9	601601	中国太保	0.43%	2.59	97.15	3.36%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.39%	1.59	88.21	3.05%	0.00 (新增)
11	02318	中国平安	0.33%	1.65	75.01	2.59%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.14	218.54	6.31%	0.01 (7.69%)
2	603259	药明康德	0.62%	2.37	159.55	4.60%	2.37 (100.00%)
3	601166	兴业银行	0.62%	7.47	161.35	4.66%	7.47 (100.00%)
4	603986	兆易创新	0.57%	1.26	147.27	4.25%	1.26 (100.00%)
5	600298	安琪酵母	0.54%	4.05	139.89	4.04%	0.00 (0.00%)
6	002230	科大讯飞	0.49%	2.67	127.01	3.66%	2.67 (100.00%)
7	000975	山金国际	0.45%	6.06	116.35	3.36%	6.06 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.44%	6.26	113.43	3.27%	6.26 (100.00%)
9	300124	汇川技术	0.43%	1.63	111.12	3.21%	1.63 (100.00%)
10	02318	中国平安	0.27%	1.65	70.50	2.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.14	218.54	6.31%	0.01 (7.69%)
2	603259	药明康德	0.62%	2.37	159.55	4.60%	2.37 (100.00%)
3	601166	兴业银行	0.62%	7.47	161.35	4.66%	7.47 (100.00%)
4	603986	兆易创新	0.57%	1.26	147.27	4.25%	1.26 (100.00%)
5	600298	安琪酵母	0.54%	4.05	139.89	4.04%	0.00 (0.00%)
6	002230	科大讯飞	0.49%	2.67	127.01	3.66%	2.67 (100.00%)
7	000975	山金国际	0.45%	6.06	116.35	3.36%	6.06 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.44%	6.26	113.43	3.27%	6.26 (100.00%)
9	300124	汇川技术	0.43%	1.63	111.12	3.21%	1.63 (100.00%)
10	02318	中国平安	0.27%	1.65	70.50	2.03%	0.00 (0.00%)
11	601318	中国平安	0.13%	0.64	33.04	0.95%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.76%	0.13	198.12	9.53%	0.03 (30.00%)
2	00700	腾讯控股	0.67%	0.45	174.81	8.41%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	0.60%	7.26	156.89	7.55%	1.64 (29.18%)
4	600298	安琪酵母	0.56%	4.05	146.00	7.02%	0.00 (0.00%)
5	601799	星宇股份	0.40%	0.77	102.78	4.94%	-0.39 (-33.62%)
6	600048	保利发展	0.35%	10.27	90.99	4.38%	1.73 (20.26%)
7	601117	中国化学	0.34%	10.62	88.04	4.23%	10.62 (100.00%)
8	688083	中望软件	0.31%	0.94	80.03	3.85%	0.94 (100.00%)
9	603678	火炬电子	0.29%	2.44	74.42	3.58%	2.44 (100.00%)
10	02318	中国平安	0.27%	1.65	70.36	3.38%	1.65 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.76%	0.13	198.12	9.53%	0.03 (30.00%)
2	00700	腾讯控股	0.67%	0.45	174.81	8.41%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	0.60%	7.26	156.89	7.55%	1.64 (29.18%)
4	600298	安琪酵母	0.56%	4.05	146.00	7.02%	0.00 (0.00%)
5	601799	星宇股份	0.40%	0.77	102.78	4.94%	-0.39 (-33.62%)
6	600048	保利发展	0.35%	10.27	90.99	4.38%	1.73 (20.26%)
7	601117	中国化学	0.34%	10.62	88.04	4.23%	10.62 (100.00%)
8	688083	中望软件	0.31%	0.94	80.03	3.85%	0.94 (100.00%)
9	603678	火炬电子	0.29%	2.44	74.42	3.58%	2.44 (100.00%)
10	02318	中国平安	0.27%	1.65	70.36	3.38%	1.65 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.93%	0.94	236.78	9.54%	0.09 (10.59%)
2	00700	腾讯控股	0.71%	0.45	181.51	7.31%	0.45 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.68%	0.10	174.80	7.04%	-0.09 (-47.37%)
4	601799	星宇股份	0.67%	1.16	171.30	6.90%	1.16 (100.00%)
5	600426	华鲁恒升	0.58%	5.62	147.19	5.93%	5.62 (100.00%)
6	600298	安琪酵母	0.58%	4.05	147.50	5.94%	4.05 (100.00%)
7	600809	山西汾酒	0.45%	0.53	116.01	4.67%	0.53 (100.00%)
8	600233	圆通速递	0.42%	6.05	107.99	4.35%	6.05 (100.00%)
9	688111	金山办公	0.40%	0.38	101.07	4.07%	0.38 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.37%	8.54	94.20	3.79%	8.54 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.93%	0.94	236.78	9.54%	0.09 (10.59%)
2	00700	腾讯控股	0.71%	0.45	181.51	7.31%	0.45 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.68%	0.10	174.80	7.04%	-0.09 (-47.37%)
4	601799	星宇股份	0.67%	1.16	171.30	6.90%	1.16 (100.00%)
5	600426	华鲁恒升	0.58%	5.62	147.19	5.93%	5.62 (100.00%)
6	600298	安琪酵母	0.58%	4.05	147.50	5.94%	4.05 (100.00%)
7	600809	山西汾酒	0.45%	0.53	116.01	4.67%	0.53 (100.00%)
8	600233	圆通速递	0.42%	6.05	107.99	4.35%	6.05 (100.00%)
9	688111	金山办公	0.40%	0.38	101.07	4.07%	0.38 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.37%	8.54	94.20	3.79%	8.54 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.99%	0.19	278.80	8.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.55%	0.45	153.86	4.41%	新增
3	300750	宁德时代	0.55%	0.85	153.03	4.39%	0.00 (0.00%)
4	600422	昆药集团	0.49%	7.76	138.36	3.97%	0.16 (2.06%)
5	002594	比亚迪	0.47%	0.53	132.63	3.80%	新增
6	02057	中通快递-W	0.45%	0.84	125.88	3.61%	新增
7	000552	甘肃能化	0.43%	34.87	121.00	3.47%	新增
8	300760	迈瑞医疗	0.42%	0.40	116.36	3.34%	新增
9	002142	宁波银行	0.41%	5.20	114.73	3.29%	新增
10	600583	海油工程	0.41%	19.64	116.07	3.33%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.99%	0.19	278.80	8.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.55%	0.45	153.86	4.41%	新增
3	300750	宁德时代	0.55%	0.85	153.03	4.39%	0.00 (0.00%)
4	600422	昆药集团	0.49%	7.76	138.36	3.97%	0.16 (2.06%)
5	002594	比亚迪	0.47%	0.53	132.63	3.80%	新增
6	02057	中通快递-W	0.45%	0.84	125.88	3.61%	新增
7	000552	甘肃能化	0.43%	34.87	121.00	3.47%	新增
8	300760	迈瑞医疗	0.42%	0.40	116.36	3.34%	新增
9	002142	宁波银行	0.41%	5.20	114.73	3.29%	新增
10	600583	海油工程	0.41%	19.64	116.07	3.33%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.03%	0.19	323.55	9.36%	0.00 (0.00%)
2	600809	山西汾酒	0.58%	0.74	181.36	5.25%	-0.04 (-5.41%)
3	000630	铜陵有色	0.54%	42.85	170.11	4.92%	新增
4	600422	昆药集团	0.52%	7.60	163.48	4.73%	2.78 (36.58%)
5	300750	宁德时代	0.51%	0.85	161.64	4.68%	0.57 (67.06%)
6	601225	陕西煤业	0.42%	5.26	131.97	3.82%	新增
7	600583	海油工程	0.42%	19.64	132.57	3.84%	新增
8	603225	新凤鸣	0.38%	8.16	119.46	3.46%	新增
9	600298	安琪酵母	0.37%	4.05	116.40	3.37%	0.31 (7.65%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.03%	0.19	323.55	9.36%	0.00 (0.00%)
2	600809	山西汾酒	0.58%	0.74	181.36	5.25%	-0.04 (-5.41%)
3	000630	铜陵有色	0.54%	42.85	170.11	4.92%	新增
4	600422	昆药集团	0.52%	7.60	163.48	4.73%	2.78 (36.58%)
5	300750	宁德时代	0.51%	0.85	161.64	4.68%	0.57 (67.06%)
6	601225	陕西煤业	0.42%	5.26	131.97	3.82%	新增
7	600583	海油工程	0.42%	19.64	132.57	3.84%	新增
8	603225	新凤鸣	0.38%	8.16	119.46	3.46%	新增
9	600298	安琪酵母	0.37%	4.05	116.40	3.37%	0.31 (7.65%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.89%	0.19	327.94	9.71%	0.00 (0.00%)
2	600399	抚顺特钢	0.51%	19.36	188.18	5.57%	新增
3	600809	山西汾酒	0.49%	0.78	179.97	5.33%	0.03 (3.85%)
4	603986	兆易创新	0.45%	1.81	167.23	4.95%	新增
5	600298	安琪酵母	0.36%	3.74	131.57	3.90%	新增
6	601899	紫金矿业	0.36%	10.65	132.70	3.93%	0.00 (0.00%)
7	000596	古井贡酒	0.35%	0.56	130.37	3.86%	0.00 (0.00%)
8	688008	澜起科技	0.35%	2.17	127.65	3.78%	新增
9	688286	敏芯股份	0.32%	1.67	119.43	3.54%	新增
10	600422	昆药集团	0.27%	4.82	100.55	2.98%	-2.63 (-54.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.89%	0.19	327.94	9.71%	0.00 (0.00%)
2	600399	抚顺特钢	0.51%	19.36	188.18	5.57%	新增
3	600809	山西汾酒	0.49%	0.78	179.97	5.33%	0.03 (3.85%)
4	603986	兆易创新	0.45%	1.81	167.23	4.95%	新增
5	600298	安琪酵母	0.36%	3.74	131.57	3.90%	新增
6	601899	紫金矿业	0.36%	10.65	132.70	3.93%	0.00 (0.00%)
7	000596	古井贡酒	0.35%	0.56	130.37	3.86%	0.00 (0.00%)
8	688008	澜起科技	0.35%	2.17	127.65	3.78%	新增
9	688286	敏芯股份	0.32%	1.67	119.43	3.54%	新增
10	600422	昆药集团	0.27%	4.82	100.55	2.98%	-2.63 (-54.56%)
11	603896	寿仙谷	0.26%	2.96	95.43	2.83%	---
12	600850	电科数字	0.19%	3.26	70.91	2.10%	---
13	603288	海天味业	0.19%	1.85	70.21	2.08%	---
14	002223	鱼跃医疗	0.17%	1.79	61.90	1.83%	---
15	000738	航发控制	0.15%	2.86	56.91	1.69%	---
16	002182	宝武镁业	0.15%	2.74	53.87	1.60%	---
17	600570	恒生电子	0.14%	1.80	51.77	1.53%	---
18	600132	重庆啤酒	0.13%	0.70	46.52	1.38%	---
19	601555	东吴证券	0.12%	6.00	43.86	1.30%	---
20	002648	卫星化学	0.12%	2.89	42.63	1.26%	---
21	300750	宁德时代	0.12%	0.28	45.71	1.35%	---
22	000830	鲁西化工	0.11%	3.96	39.72	1.18%	---
23	300124	汇川技术	0.11%	0.66	41.67	1.23%	---
24	300363	博腾股份	0.10%	1.41	35.46	1.05%	---
25	300026	红日药业	0.09%	7.45	31.59	0.94%	---
26	000063	中兴通讯	0.09%	1.20	31.78	0.94%	---
27	002439	启明星辰	0.09%	1.27	34.29	1.02%	---
28	300014	亿纬锂能	0.09%	0.76	32.07	0.95%	---
29	603713	密尔克卫	0.09%	0.60	31.93	0.95%	---
30	688385	复旦微电	0.08%	0.77	29.74	0.88%	---
31	603927	中科软	0.08%	0.94	28.18	0.83%	---
32	688981	中芯国际	0.07%	0.49	26.02	0.77%	---
33	601012	隆基绿能	0.07%	1.11	25.42	0.75%	---
34	002597	金禾实业	0.07%	1.17	25.63	0.76%	---
35	002484	江海股份	0.07%	1.50	24.09	0.71%	---
36	002463	沪电股份	0.07%	1.16	25.66	0.76%	---
37	603517	绝味食品	0.06%	0.78	20.95	0.62%	---
38	002244	滨江集团	0.06%	3.01	21.88	0.65%	---
39	600754	锦江酒店	0.06%	0.71	21.23	0.63%	---
40	002555	三七互娱	0.06%	1.23	23.14	0.69%	---
41	688006	杭可科技	0.06%	1.01	23.72	0.70%	---
42	002920	德赛西威	0.06%	0.18	23.31	0.69%	---
43	688050	爱博医疗	0.06%	0.12	21.18	0.63%	---
44	002371	北方华创	0.05%	0.07	17.20	0.51%	---
45	002230	科大讯飞	0.05%	0.36	16.70	0.49%	---
46	600882	妙可蓝多	0.05%	1.19	19.12	0.57%	---
47	002410	广联达	0.05%	1.15	19.71	0.58%	---
48	002043	兔宝宝	0.04%	1.74	15.42	0.46%	---
49	300759	康龙化成	0.04%	0.51	14.78	0.44%	---
50	000887	中鼎股份	0.04%	1.32	16.33	0.48%	---
51	600048	保利发展	0.04%	1.41	13.96	0.41%	---
52	603393	新天然气	0.04%	0.51	15.59	0.46%	---
53	600460	士兰微	0.04%	0.61	13.93	0.41%	---
54	300037	新宙邦	0.04%	0.30	14.19	0.42%	---
55	688612	威迈斯	0.03%	0.29	11.26	0.33%	---
56	300957	贝泰妮	0.03%	0.18	12.27	0.36%	---
57	300373	扬杰科技	0.03%	0.34	12.48	0.37%	---
58	688333	铂力特	0.03%	0.09	10.29	0.30%	---
59	000661	长春高新	0.03%	0.07	10.21	0.30%	---
60	002810	山东赫达	0.03%	0.59	12.50	0.37%	---
61	000786	北新建材	0.03%	0.40	9.34	0.28%	---
62	002508	老板电器	0.03%	0.47	10.24	0.30%	---
63	000858	五粮液	0.03%	0.07	9.82	0.29%	---
64	002155	湖南黄金	0.03%	0.96	10.69	0.32%	---
65	688012	中微公司	0.03%	0.07	10.01	0.30%	---
66	300357	我武生物	0.02%	0.20	5.80	0.17%	---
67	002738	中矿资源	0.02%	0.16	5.97	0.18%	---
68	300398	飞凯材料	0.02%	0.44	6.93	0.21%	---
69	688347	华虹公司	0.02%	0.20	8.72	0.26%	---
70	300033	同花顺	0.02%	0.05	7.84	0.23%	---
71	600529	山东药玻	0.02%	0.30	7.68	0.23%	---
72	688169	石头科技	0.02%	0.03	8.38	0.25%	---
73	600845	宝信软件	0.02%	0.12	5.86	0.17%	---
74	688111	金山办公	0.02%	0.02	6.55	0.19%	---
75	688099	晶晨股份	0.02%	0.14	8.97	0.27%	---
76	601231	环旭电子	0.02%	0.37	5.59	0.17%	---
77	601877	正泰电器	0.02%	0.35	7.53	0.22%	---
78	603136	天目湖	0.02%	0.32	5.88	0.17%	---
79	688088	虹软科技	0.02%	0.14	5.89	0.17%	---
80	603979	金诚信	0.02%	0.17	6.42	0.19%	---
81	688041	海光信息	0.02%	0.08	5.56	0.16%	---
82	688018	乐鑫科技	0.02%	0.06	6.65	0.20%	---
83	002025	航天电器	0.02%	0.16	7.68	0.23%	---
84	000785	居然之家	0.02%	1.99	6.57	0.19%	---
85	002050	三花智控	0.02%	0.19	5.59	0.17%	---
86	000625	长安汽车	0.01%	0.28	4.71	0.14%	---
87	600176	中国巨石	0.01%	0.32	3.15	0.09%	---
88	300285	国瓷材料	0.01%	0.08	1.85	0.05%	---
89	000156	华数传媒	0.01%	0.56	4.13	0.12%	---
90	300458	全志科技	0.01%	0.15	3.40	0.10%	---
91	300568	星源材质	0.01%	0.23	3.55	0.11%	---
92	300910	瑞丰新材	0.01%	0.12	5.51	0.16%	---
93	600063	皖维高新	0.01%	0.80	3.44	0.10%	---
94	600141	兴发集团	0.01%	0.20	3.65	0.11%	---
95	688599	天合光能	0.01%	0.18	5.06	0.15%	---
96	600436	片仔癀	0.01%	0.01	2.42	0.07%	---
97	600507	方大特钢	0.01%	1.14	5.26	0.16%	---
98	600549	厦门钨业	0.01%	0.32	5.50	0.16%	---
99	600989	宝丰能源	0.01%	0.25	3.69	0.11%	---
100	601888	中国中免	0.01%	0.03	2.51	0.07%	---
101	603019	中科曙光	0.01%	0.13	5.13	0.15%	---
102	603712	七一二	0.01%	0.12	3.78	0.11%	---
103	688048	长光华芯	0.01%	0.08	4.88	0.14%	---
104	688002	睿创微纳	0.01%	0.12	5.16	0.15%	---
105	002236	大华股份	0.01%	0.19	3.51	0.10%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.90%	0.19	341.72	8.12%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	0.61%	1.07	231.82	5.51%	0.00 (新增)
3	600809	山西汾酒	0.47%	0.75	179.62	4.27%	0.00 (新增)
4	603198	迎驾贡酒	0.41%	2.14	157.40	3.74%	0.00 (新增)
5	000596	古井贡酒	0.40%	0.56	152.21	3.62%	0.00 (新增)
6	600422	昆药集团	0.38%	7.45	142.97	3.40%	0.00 (新增)
7	600765	中航重机	0.38%	5.76	142.96	3.40%	0.00 (新增)
8	300498	温氏股份	0.36%	7.96	138.34	3.29%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	0.34%	10.65	129.18	3.07%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.90%	0.19	341.72	8.12%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	0.61%	1.07	231.82	5.51%	0.00 (新增)
3	600809	山西汾酒	0.47%	0.75	179.62	4.27%	0.00 (新增)
4	603198	迎驾贡酒	0.41%	2.14	157.40	3.74%	0.00 (新增)
5	000596	古井贡酒	0.40%	0.56	152.21	3.62%	0.00 (新增)
6	600422	昆药集团	0.38%	7.45	142.97	3.40%	0.00 (新增)
7	600765	中航重机	0.38%	5.76	142.96	3.40%	0.00 (新增)
8	300498	温氏股份	0.36%	7.96	138.34	3.29%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	0.34%	10.65	129.18	3.07%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.89%	0.19	321.29	8.57%	0.05 (26.32%)
2	600436	片仔癀	0.75%	0.94	269.18	7.18%	新增
3	300015	爱尔眼科	0.54%	10.39	192.69	5.14%	2.40 (23.08%)
4	300750	宁德时代	0.52%	0.81	185.32	4.94%	0.36 (44.44%)
5	00700	腾讯控股	0.51%	0.60	183.44	4.89%	新增
6	603596	伯特利	0.49%	2.23	176.75	4.71%	-0.39 (-17.49%)
7	300498	温氏股份	0.48%	9.37	171.94	4.59%	0.33 (3.52%)
8	600765	中航重机	0.42%	5.76	152.70	4.07%	新增
9	600809	山西汾酒	0.37%	0.71	131.40	3.50%	新增
10	002149	西部材料	0.36%	7.65	128.44	3.43%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.89%	0.19	321.29	8.57%	0.05 (26.32%)
2	600436	片仔癀	0.75%	0.94	269.18	7.18%	新增
3	300015	爱尔眼科	0.54%	10.39	192.69	5.14%	2.40 (23.08%)
4	300750	宁德时代	0.52%	0.81	185.32	4.94%	0.36 (44.44%)
5	00700	腾讯控股	0.51%	0.60	183.44	4.89%	新增
6	603596	伯特利	0.49%	2.23	176.75	4.71%	-0.39 (-17.49%)
7	300498	温氏股份	0.48%	9.37	171.94	4.59%	0.33 (3.52%)
8	600765	中航重机	0.42%	5.76	152.70	4.07%	新增
9	600809	山西汾酒	0.37%	0.71	131.40	3.50%	新增
10	002149	西部材料	0.36%	7.65	128.44	3.43%	0.00 (新增)
11	002011	盾安环境	0.36%	9.23	127.65	3.40%	---
12	000596	古井贡酒	0.35%	0.51	126.16	3.36%	---
13	000733	振华科技	0.27%	1.03	98.73	2.63%	---
14	601899	紫金矿业	0.26%	8.27	94.03	2.51%	---
15	002920	德赛西威	0.22%	0.51	79.46	2.12%	---
16	000858	五粮液	0.19%	0.41	67.06	1.79%	---
17	300124	汇川技术	0.19%	1.06	68.06	1.82%	---
18	600309	万华化学	0.19%	0.79	69.39	1.85%	---
19	002129	TCL中环	0.18%	1.98	65.57	1.75%	---
20	000975	银泰黄金	0.17%	5.22	61.07	1.63%	---
21	688981	中芯国际	0.16%	1.13	57.06	1.52%	---
22	002182	宝武镁业	0.15%	2.47	54.32	1.45%	---
23	002705	新宝股份	0.14%	2.80	50.48	1.35%	---
24	603345	安井食品	0.14%	0.34	49.91	1.33%	---
25	000738	航发控制	0.13%	1.97	48.07	1.28%	---
26	000333	美的集团	0.13%	0.82	48.31	1.29%	---
27	603035	常熟汽饰	0.13%	2.47	47.99	1.28%	---
28	603589	口子窖	0.12%	0.85	41.95	1.12%	---
29	300026	红日药业	0.12%	7.89	42.76	1.14%	---
30	600547	山东黄金	0.09%	1.33	31.23	0.83%	---
31	002466	天齐锂业	0.09%	0.44	30.76	0.82%	---
32	002352	顺丰控股	0.07%	0.54	24.35	0.65%	---
33	688599	天合光能	0.06%	0.50	21.41	0.57%	---
34	600690	海尔智家	0.06%	0.93	21.84	0.58%	---
35	002223	鱼跃医疗	0.06%	0.62	22.31	0.60%	---
36	601233	桐昆股份	0.06%	1.75	23.19	0.62%	---
37	600426	华鲁恒升	0.06%	0.66	20.22	0.54%	---
38	600406	国电南瑞	0.06%	0.87	20.14	0.54%	---
39	688212	澳华内镜	0.05%	0.25	16.95	0.45%	---
40	300568	星源材质	0.05%	1.08	18.57	0.50%	---
41	600276	恒瑞医药	0.05%	0.35	16.77	0.45%	---
42	002557	洽洽食品	0.05%	0.46	19.11	0.51%	---
43	002142	宁波银行	0.04%	0.59	14.93	0.40%	---
44	002812	恩捷股份	0.04%	0.14	13.49	0.36%	---
45	002603	以岭药业	0.04%	0.50	12.85	0.34%	---
46	688169	石头科技	0.04%	0.04	14.21	0.38%	---
47	300458	全志科技	0.04%	0.47	12.81	0.34%	---
48	603195	公牛集团	0.03%	0.12	11.37	0.30%	---
49	002050	三花智控	0.03%	0.31	9.38	0.25%	---
50	600570	恒生电子	0.03%	0.21	9.30	0.25%	---
51	600486	扬农化工	0.03%	0.11	9.62	0.26%	---
52	600298	安琪酵母	0.03%	0.25	9.05	0.24%	---
53	301296	新巨丰	0.03%	0.67	11.31	0.30%	---
54	300059	东方财富	0.03%	0.65	9.23	0.25%	---
55	300760	迈瑞医疗	0.02%	0.02	6.00	0.16%	---
56	002371	北方华创	0.02%	0.02	6.35	0.17%	---
57	002439	启明星辰	0.02%	0.25	7.44	0.20%	---
58	688006	杭可科技	0.02%	0.19	5.93	0.16%	---
59	600549	厦门钨业	0.02%	0.40	7.61	0.20%	---
60	603993	洛阳钼业	0.02%	1.28	6.82	0.18%	---
61	002156	通富微电	0.02%	0.29	6.55	0.17%	---
62	000063	中兴通讯	0.02%	0.12	5.46	0.15%	---
63	002648	卫星化学	0.02%	0.43	6.43	0.17%	---
64	002444	巨星科技	0.02%	0.29	6.35	0.17%	---
65	688533	上声电子	0.02%	0.12	5.44	0.15%	---
66	002507	涪陵榨菜	0.01%	0.25	4.58	0.12%	---
67	688037	芯源微	0.01%	0.02	3.42	0.09%	---
68	688696	极米科技	0.01%	0.03	4.74	0.13%	---
69	600754	锦江酒店	0.01%	0.10	4.23	0.11%	---
70	601888	中国中免	0.01%	0.02	2.21	0.06%	---
71	601658	邮储银行	0.01%	1.01	4.94	0.13%	---
72	601012	隆基绿能	0.01%	0.16	4.59	0.12%	---
73	603986	兆易创新	0.01%	0.04	4.25	0.11%	---
74	002311	海大集团	0.01%	0.06	2.81	0.07%	---
75	300357	我武生物	0.01%	0.14	4.71	0.13%	---
76	300037	新宙邦	0.01%	0.06	3.11	0.08%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.73%	0.14	254.80	6.71%	0.00 (新增)
2	300015	爱尔眼科	0.71%	7.99	248.25	6.54%	0.00 (新增)
3	002867	周大生	0.58%	12.86	203.70	5.36%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	0.53%	9.04	185.05	4.87%	0.00 (新增)
5	603596	伯特利	0.53%	2.62	186.60	4.91%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.52%	0.45	182.72	4.81%	0.00 (新增)
7	000338	潍柴动力	0.51%	14.08	177.55	4.68%	0.00 (新增)
8	600009	上海机场	0.44%	2.78	154.93	4.08%	0.00 (新增)
9	001979	招商蛇口	0.42%	10.72	146.01	3.84%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.73%	0.14	254.80	6.71%	0.00 (新增)
2	300015	爱尔眼科	0.71%	7.99	248.25	6.54%	0.00 (新增)
3	002867	周大生	0.58%	12.86	203.70	5.36%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	0.53%	9.04	185.05	4.87%	0.00 (新增)
5	603596	伯特利	0.53%	2.62	186.60	4.91%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.52%	0.45	182.72	4.81%	0.00 (新增)
7	000338	潍柴动力	0.51%	14.08	177.55	4.68%	0.00 (新增)
8	600009	上海机场	0.44%	2.78	154.93	4.08%	0.00 (新增)
9	001979	招商蛇口	0.42%	10.72	146.01	3.84%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300015	爱尔眼科	0.61%	8.17	253.84	9.79%	3.62 (44.31%)
2	600519	贵州茅台	0.58%	0.14	241.78	9.33%	-0.05 (-35.71%)
3	600760	中航沈飞	0.45%	3.18	186.44	7.19%	新增
4	002648	卫星化学	0.40%	10.74	166.47	6.42%	新增
5	603444	吉比特	0.37%	0.49	153.29	5.91%	新增
6	00700	腾讯控股	0.36%	0.50	149.18	5.75%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.32%	4.02	133.26	5.14%	新增
8	002142	宁波银行	0.28%	3.59	116.50	4.49%	-9.50 (-264.62%)
9	300887	谱尼测试	0.27%	3.43	111.85	4.32%	新增
10	688533	上声电子	0.26%	1.86	107.01	4.13%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300015	爱尔眼科	0.61%	8.17	253.84	9.79%	3.62 (44.31%)
2	600519	贵州茅台	0.58%	0.14	241.78	9.33%	-0.05 (-35.71%)
3	600760	中航沈飞	0.45%	3.18	186.44	7.19%	新增
4	002648	卫星化学	0.40%	10.74	166.47	6.42%	新增
5	603444	吉比特	0.37%	0.49	153.29	5.91%	新增
6	00700	腾讯控股	0.36%	0.50	149.18	5.75%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.32%	4.02	133.26	5.14%	新增
8	002142	宁波银行	0.28%	3.59	116.50	4.49%	-9.50 (-264.62%)
9	300887	谱尼测试	0.27%	3.43	111.85	4.32%	新增
10	688533	上声电子	0.26%	1.86	107.01	4.13%	新增
11	300750	宁德时代	0.24%	0.25	98.36	3.79%	---
12	300759	康龙化成	0.21%	1.29	87.72	3.38%	---
13	600438	通威股份	0.19%	2.06	79.47	3.07%	---
14	603986	兆易创新	0.19%	0.78	79.93	3.08%	---
15	601021	春秋航空	0.15%	0.99	63.61	2.45%	---
16	002430	杭氧股份	0.15%	1.54	60.61	2.34%	---
17	300896	爱美客	0.14%	0.10	56.63	2.18%	---
18	300498	温氏股份	0.14%	3.07	60.26	2.32%	---
19	000733	振华科技	0.11%	0.40	45.69	1.76%	---
20	300870	欧陆通	0.11%	1.01	44.80	1.73%	---
21	600436	片仔癀	0.10%	0.14	40.38	1.56%	---
22	000963	华东医药	0.10%	0.93	43.52	1.68%	---
23	000975	银泰黄金	0.10%	3.66	40.41	1.56%	---
24	603035	常熟汽饰	0.09%	1.75	37.19	1.43%	---
25	600989	宝丰能源	0.06%	1.95	23.54	0.91%	---
26	002027	分众传媒	0.05%	3.05	20.37	0.79%	---
27	002352	顺丰控股	0.05%	0.34	19.64	0.76%	---
28	002555	三七互娱	0.04%	0.97	17.56	0.68%	---
29	002179	中航光电	0.03%	0.22	12.71	0.49%	---
30	600309	万华化学	0.03%	0.14	12.97	0.50%	---
31	601799	星宇股份	0.02%	0.06	7.64	0.29%	---
32	688239	航宇科技	0.02%	0.11	8.37	0.32%	---
33	301050	雷电微力	0.02%	0.11	8.49	0.33%	---
34	601111	中国国航	0.01%	0.25	2.65	0.10%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.70%	13.09	412.99	12.63%	---
2	600519	贵州茅台	0.60%	0.19	355.77	10.88%	---
3	601838	成都银行	0.59%	21.40	350.10	10.70%	---
4	000858	五粮液	0.53%	1.85	313.08	9.57%	---
5	000738	航发控制	0.44%	10.44	262.25	8.02%	---
6	600570	恒生电子	0.34%	5.95	201.65	6.17%	---
7	000975	银泰黄金	0.32%	14.99	192.77	5.89%	---
8	002049	紫光国微	0.30%	1.25	180.00	5.50%	---
9	300015	爱尔眼科	0.22%	4.55	130.45	3.99%	---
10	000776	广发证券	0.22%	9.22	131.57	4.02%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.70%	13.09	412.99	12.63%	---
2	600519	贵州茅台	0.60%	0.19	355.77	10.88%	---
3	601838	成都银行	0.59%	21.40	350.10	10.70%	---
4	000858	五粮液	0.53%	1.85	313.08	9.57%	---
5	000738	航发控制	0.44%	10.44	262.25	8.02%	---
6	600570	恒生电子	0.34%	5.95	201.65	6.17%	---
7	000975	银泰黄金	0.32%	14.99	192.77	5.89%	---
8	002049	紫光国微	0.30%	1.25	180.00	5.50%	---
9	300015	爱尔眼科	0.22%	4.55	130.45	3.99%	---
10	000776	广发证券	0.22%	9.22	131.57	4.02%	---

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