大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)
(015541)公募FOF
1.0105
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-02]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：1.05%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-02 |
1.0105 |
1.0105 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.01% |
| 3 |
2025-07-31 |
1.0107 |
1.0107 |
0.01% |
| 4 |
2025-07-30 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.01% |
| 5 |
2025-07-29 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.04% |
| 6 |
2025-07-28 |
1.0111 |
1.0111 |
0.02% |
| 7 |
2025-07-25 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.02% |
| 8 |
2025-07-24 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.06% |
| 9 |
2025-07-23 |
1.0117 |
1.0117 |
0.00% |
| 10 |
2025-07-22 |
1.0117 |
1.0117 |
0.04% |
| 11 |
2025-07-21 |
1.0113 |
1.0113 |
0.16% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0097 |
1.0097 |
0.11% |
| 13 |
2025-07-17 |
1.0086 |
1.0086 |
0.10% |
| 14 |
2025-07-16 |
1.0076 |
1.0076 |
0.04% |
| 15 |
2025-07-15 |
1.0072 |
1.0072 |
0.01% |
| 16 |
2025-07-14 |
1.0071 |
1.0071 |
0.00% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.00% |
| 18 |
2025-07-10 |
1.0071 |
1.0071 |
0.06% |
| 19 |
2025-07-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.05% |
| 20 |
2025-07-08 |
1.0070 |
1.0070 |
0.12% |