百嘉百益债券A
(015543)公募债券型
1.1954
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.72%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1954 | 1.6511 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1955 | 1.6512 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1959 | 1.6516 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1955 | 1.6512 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.1938 | 1.6495 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1953 | 1.6510 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1963 | 1.6520 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1964 | 1.6521 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1965 | 1.6522 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1964 | 1.6521 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百益债券A | 0.01% | 0.17% | 4.37% | 5.58% | 6.62% | 4.92% |
| 同类型排名 | 3193/7089 | 1349/7089 | 408/7089 | 442/7089 | 644/7089 | 633/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.42亿份 | 129 |
基金经理
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李泉 上任时间：2022-10-19
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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|---|---|
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| 2025-07-17 | 百嘉百益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-05-30 | 百嘉百益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
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| 2024-08-29 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
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