百嘉百益债券A
(015543)公募债券型
1.1954
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.72%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034700 | 2024-09-10 |
| 2 | 0.056200 | 2023-04-27 |
| 3 | 0.059100 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.305700 | 2023-02-20 |