百嘉百益债券C
(015544)公募债券型
1.1922
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.27%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034700 | 2024-09-10 |
| 2 | 0.056100 | 2023-04-27 |
| 3 | 0.058900 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.305100 | 2023-02-20 |