大成标普500等权重指数(QDII)C美元
(015545)公募QDII指数型
0.3707
-0.83%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.3906
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：24.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-61.87%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010239 | 2025-01-17 |