大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0899
0.75%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：32.17%
- 最近一年：28.60%
- 最近两年：53.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0899 |
1.0899 |
0.75% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0818 |
1.0818 |
1.78% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0629 |
1.0629 |
-1.32% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0780 |
1.0780 |
1.24% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.74% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.67% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0799 |
1.0799 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0794 |
1.0794 |
-1.18% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0923 |
1.0923 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0751 |
1.0751 |
0.35% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0714 |
1.0714 |
1.09% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.42% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0643 |
1.0643 |
1.14% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0523 |
1.0523 |
1.22% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0396 |
1.0396 |
0.88% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0305 |
1.0305 |
1.46% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0157 |
1.0157 |
-1.10% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.63% |