大成恒生指数(QDII-LOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.00%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-10.71%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	1.12 (9.38%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	-13.70 (-8.22%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-1.08 (-14.49%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-2.10 (-14.81%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.92 (-13.16%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-1.00 (-12.82%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	106.00 (100.00%)
10	015546	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-10.37 (-88.63%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.00%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-10.71%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	1.12 (9.38%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	-13.70 (-8.22%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-1.08 (-14.49%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-2.10 (-14.81%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.92 (-13.16%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-1.00 (-12.82%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	106.00 (100.00%)
10	015546	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-10.37 (-88.63%)
11	00388	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	3.00	1202.81	8.18%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.05%	11.94	1184.41	8.05%	-2.00 (-14.35%)
3	03690	美团-W	6.89%	7.45	1156.02	7.86%	0.21 (2.90%)
4	00005	汇丰控股	6.36%	16.80	1067.32	7.26%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.30%	14.18	890.64	6.06%	0.84 (6.30%)
6	00939	建设银行	5.26%	166.70	883.93	6.01%	16.30 (10.84%)
7	00941	中国移动	3.08%	7.80	516.64	3.51%	0.60 (8.33%)
8	00388	香港交易所	2.68%	1.53	450.07	3.06%	0.05 (3.38%)
9	01810	小米集团-W	2.68%	22.18	450.04	3.06%	0.58 (2.69%)
10	03968	招商银行	2.42%	11.70	406.74	2.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	3.00	1202.81	8.18%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.05%	11.94	1184.41	8.05%	-2.00 (-14.35%)
3	03690	美团-W	6.89%	7.45	1156.02	7.86%	0.21 (2.90%)
4	00005	汇丰控股	6.36%	16.80	1067.32	7.26%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.30%	14.18	890.64	6.06%	0.84 (6.30%)
6	00939	建设银行	5.26%	166.70	883.93	6.01%	16.30 (10.84%)
7	00941	中国移动	3.08%	7.80	516.64	3.51%	0.60 (8.33%)
8	00388	香港交易所	2.68%	1.53	450.07	3.06%	0.05 (3.38%)
9	01810	小米集团-W	2.68%	22.18	450.04	3.06%	0.58 (2.69%)
10	03968	招商银行	2.42%	11.70	406.74	2.77%	0.00 (0.00%)
11	015546	招商银行	2.42%	11.70	406.74	2.77%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	---
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	---
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	---
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	---
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	---
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	---
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	---
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	---
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	---
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	---
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	---
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	---
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	---
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	---
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	---
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	---
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	---
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	---
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	---
11	00388	香港交易所	2.52%	1.48	337.96	2.75%	---
12	01810	小米集团-W	2.42%	21.60	324.88	2.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.05%	1.30	275.26	2.24%	---
14	02318	中国平安	1.99%	8.25	266.55	2.17%	---
15	09618	京东集团-SW	1.44%	2.04	192.80	1.57%	---
16	00857	中国石油股份	1.40%	26.00	187.46	1.52%	---
17	00669	创科实业	1.15%	1.90	154.68	1.26%	---
18	00002	中电控股	1.07%	2.50	143.98	1.17%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.03%	30.00	138.54	1.13%	---
20	01088	中国神华	1.02%	4.15	136.17	1.11%	---
21	02020	安踏体育	0.89%	1.74	119.10	0.97%	---
22	09999	网易-S	0.86%	0.85	115.67	0.94%	---
23	00001	长和	0.84%	3.30	112.64	0.92%	---
24	02015	理想汽车-W	0.81%	1.70	109.07	0.89%	---
25	02899	紫金矿业	0.76%	6.80	102.28	0.83%	---
26	02388	中银香港	0.74%	4.55	99.87	0.81%	---
27	00016	新鸿基地产	0.74%	1.60	98.64	0.80%	---
28	00992	联想集团	0.73%	9.80	98.57	0.80%	---
29	01109	华润置地	0.71%	3.95	95.72	0.78%	---
30	02628	中国人寿	0.69%	9.20	92.70	0.75%	---
31	00027	银河娱乐	0.67%	2.70	89.70	0.73%	---
32	00011	恒生银行	0.64%	0.94	86.14	0.70%	---
33	09633	农夫山泉	0.63%	2.48	83.86	0.68%	---
34	00823	领展房产基金	0.62%	3.02	83.65	0.68%	---
35	00981	中芯国际	0.60%	5.15	80.47	0.65%	---
36	00003	香港中华煤气	0.56%	13.81	74.84	0.61%	---
37	09961	携程集团-S	0.54%	0.21	71.80	0.58%	---
38	06690	海尔智家	0.53%	3.00	71.46	0.58%	---
39	02313	申洲国际	0.53%	1.02	71.17	0.58%	---
40	09888	百度集团-SW	0.51%	0.88	68.08	0.55%	---
41	00006	电能实业	0.49%	1.70	65.55	0.53%	---
42	01113	长实集团	0.48%	2.40	64.07	0.52%	---
43	01093	石药集团	0.46%	10.95	62.17	0.51%	---
44	00175	吉利汽车	0.44%	7.40	59.37	0.48%	---
45	00267	中信股份	0.43%	9.00	58.32	0.47%	---
46	00688	中国海外发展	0.43%	4.70	58.08	0.47%	---
47	02688	新奥能源	0.42%	0.97	56.97	0.46%	---
48	00836	华润电力	0.39%	2.40	52.46	0.43%	---
49	00066	港铁公司	0.39%	2.30	51.74	0.42%	---
50	01928	金沙中国有限公司	0.39%	3.48	51.71	0.42%	---
51	02319	蒙牛乳业	0.37%	3.90	49.83	0.41%	---
52	02269	药明生物	0.37%	4.70	49.50	0.40%	---
53	00762	中国联通	0.37%	7.60	49.73	0.40%	---
54	00288	万洲国际	0.36%	10.25	48.08	0.39%	---
55	00291	华润啤酒	0.36%	2.00	47.92	0.39%	---
56	02331	李宁	0.33%	2.90	44.73	0.36%	---
57	01997	九龙仓置业	0.30%	2.10	39.67	0.32%	---
58	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.88	38.75	0.31%	---
59	01378	中国宏桥	0.28%	3.50	37.76	0.31%	---
60	00285	比亚迪电子	0.25%	0.95	33.81	0.27%	---
61	00012	恒基地产	0.25%	1.77	33.94	0.28%	---
62	01177	中国生物制药	0.25%	13.85	33.75	0.27%	---
63	01038	长江基建集团	0.24%	0.80	32.20	0.26%	---
64	01099	国药控股	0.23%	1.64	31.06	0.25%	---
65	00960	龙湖集团	0.21%	2.85	27.88	0.23%	---
66	06862	海底捞	0.20%	2.10	26.91	0.22%	---
67	06618	京东健康	0.20%	1.38	26.67	0.22%	---
68	00241	阿里健康	0.17%	8.00	22.85	0.19%	---
69	00968	信义光能	0.16%	6.00	21.52	0.17%	---
70	03692	翰森制药	0.16%	1.40	20.85	0.17%	---
71	01209	华润万象生活	0.15%	0.84	19.82	0.16%	---
72	01876	百威亚太	0.15%	2.44	20.49	0.17%	---
73	00322	康师傅控股	0.15%	2.40	20.61	0.17%	---
74	00868	信义玻璃	0.15%	2.60	20.31	0.17%	---
75	01929	周大福	0.14%	2.46	18.97	0.15%	---
76	01044	恒安国际	0.14%	0.85	18.46	0.15%	---
77	00316	东方海外国际	0.13%	0.15	17.35	0.14%	---
78	00101	恒隆地产	0.10%	2.20	13.37	0.11%	---
79	02359	药明康德	0.09%	0.45	11.99	0.10%	---
80	00881	中升控股	0.08%	1.05	10.94	0.09%	---
81	00017	新世界发展	0.08%	1.68	11.18	0.09%	---

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