金鹰品质消费混合发起式A
(015549)公募混合型
0.7383
0.52%+0.0038
单位净值 [2025-05-19]
0.7383
累计净值 [2025-05-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：-13.74%
- 最近三年：-26.17%
- 成立以来：-26.17%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 386.91 | 36.58% | 75.27% |
| 租赁和商务服务业 | 84.68 | 8.01% | 16.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.38 | 1.93% | 3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.76 | 0.64% | 1.31% |
| 批发和零售业 | 6.62 | 0.63% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.33% | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.44 | 0.23% | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 1.57 | 0.15% | 0.31% |
| 教育 | 0.82 | 0.08% | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 0.04% | 0.08% |