金鹰品质消费混合发起式C
(015550)公募混合型
0.7205
0.49%+0.0035
单位净值 [2025-05-19]
0.7205
累计净值 [2025-05-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：10.81%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：-15.16%
- 最近三年：-27.95%
- 成立以来：-27.95%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-12 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2025-08-12 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-20 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-12 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-05-07 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2025-05-06 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-18 | 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |