中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0035 | 1.0955 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0032 | 1.0952 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0031 | 1.0951 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0029 | 1.0949 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0033 | 1.0953 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0042 | 1.0962 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0044 | 1.0964 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0044 | 1.0964 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0046 | 1.0966 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0047 | 1.0967 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安盈一年定开债发起 | -0.07% | -0.18% | -0.27% | 0.65% | 2.87% | 0.60% |
| 同类型排名 | 5469/7089 | 5282/7089 | 4790/7089 | 4419/7089 | 2046/7089 | 4056/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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于跃 上任时间：2025-08-15
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
王飒 上任时间：2025-08-15
王飒女士:中国国籍,英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年,担任固定收益部研究员;2020年至2024年,担任固定收益部专户投资经理,现任基金经理。2024年12月18日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-15 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-24 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-07-22 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-02 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-21 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-06-26 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |