中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.006000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.012000 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.014000 | 2023-06-16 |