中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-19 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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