融通价值成长混合A
(015553)公募混合型
1.3381
1.67%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
1.3381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：12.90%
- 最近半年：27.67%
- 今年以来：32.20%
- 最近一年：33.73%
- 最近两年：27.68%
- 最近三年：46.69%
- 成立以来：33.81%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3381 | 1.3381 | 1.67% |
| 2025-09-29 | 1.3161 | 1.3161 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.3145 | 1.3145 | -1.14% |
| 2025-09-25 | 1.3296 | 1.3296 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.3309 | 1.3309 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 1.3220 | 1.3220 | -1.32% |
| 2025-09-22 | 1.3397 | 1.3397 | -0.70% |
| 2025-09-19 | 1.3491 | 1.3491 | -0.87% |
| 2025-09-18 | 1.3610 | 1.3610 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 1.3729 | 1.3729 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通价值成长混合A | 1.22% | -3.37% | 12.90% | 27.67% | 33.73% | 32.20% |
| 同类型排名 | 5082/8521 | 8242/8521 | 5165/8521 | 2927/8521 | 2605/8521 | 3238/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.76亿份 | 3954 |
基金经理
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万民远 上任时间：2022-07-18
万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通价值成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通价值成长混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-03-17 | 关于旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-23 | 融通价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-01-23 | 融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通价值成长混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-27 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通价值成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-29 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 融通价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告 |