万家中证红利ETF联接C
(015558)公募股票型ETF联接指数型
1.6560
-0.22%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
2.6499
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：22.36%
- 成立以来：174.07%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6560 | 2.6499 | -0.22% |
| 2025-09-29 | 1.6597 | 2.6536 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 1.6531 | 2.6470 | 0.29% |
| 2025-09-25 | 1.6483 | 2.6422 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.6555 | 2.6494 | 0.24% |
| 2025-09-23 | 1.6515 | 2.6454 | 0.35% |
| 2025-09-22 | 1.6457 | 2.6396 | -0.61% |
| 2025-09-19 | 1.6558 | 2.6497 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 1.6431 | 2.6370 | -1.68% |
| 2025-09-17 | 1.6711 | 2.6650 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证红利ETF联接C | 0.27% | -1.06% | 2.22% | 3.98% | 0.03% | 1.77% |
| 同类型排名 | 3606/4187 | 3584/4187 | 3581/4187 | 3284/4187 | 2792/4187 | 3824/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.97亿份 | 5513 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2022-04-25
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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