万家中证红利ETF联接C
(015558)公募股票型ETF联接指数型
1.6560
-0.22%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
2.6499
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：22.36%
- 成立以来：174.07%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.004900 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.004800 | 2025-05-12 |
| 5 | 0.004900 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.003200 | 2025-03-11 |
| 7 | 0.003200 | 2025-02-18 |
| 8 | 0.009800 | 2025-01-14 |
| 9 | 0.009800 | 2024-12-10 |
| 10 | 0.009000 | 2024-11-12 |
| 11 | 0.006000 | 2024-10-15 |
| 12 | 0.004600 | 2024-09-10 |
| 13 | 0.004700 | 2024-08-13 |
| 14 | 0.416000 | 2024-06-25 |
| 15 | 0.498000 | 2023-09-25 |