万家中证红利ETF联接C

(015558)公募股票型ETF联接指数型
1.6560 -0.22%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
2.6499
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.06%
  • 最近一季:2.22%
  • 最近半年:3.98%
  • 今年以来:1.77%
  • 最近一年:0.03%
  • 最近两年:11.82%
  • 最近三年:22.36%
  • 成立以来:174.07%
  • 成立日期:2022-04-25
  • 基金经理:杨坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家中证红利ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603285 键邦股份 0.00% 0.01 0.29 8.27% 0.01 (100.00%)
2 301606 绿联科技 0.00% 0.04 1.45 40.96% 0.00 (0.00%)
3 301603 乔锋智能 0.00% 0.02 0.98 27.72% 0.00 (0.00%)
4 301552 科力装备 0.00% 0.01 0.81 23.05% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301552 科力装备 0.00% 0.01 0.64 4.24% 0.01 (100.00%)
2 001389 广合科技 0.00% 0.02 0.94 6.25% 0.02 (100.00%)
3 301392 汇成真空 0.00% 0.02 1.07 7.12% 0.02 (100.00%)
4 301539 宏鑫科技 0.00% 0.04 0.74 4.97% 0.04 (100.00%)
5 301580 爱迪特 0.00% 0.02 1.20 7.99% 0.02 (100.00%)
6 301587 中瑞股份 0.00% 0.03 0.80 5.35% 0.03 (100.00%)
7 301603 乔锋智能 0.00% 0.02 0.92 6.12% 0.02 (100.00%)
8 301606 绿联科技 0.00% 0.04 1.14 7.65% 0.04 (100.00%)
9 688692 达梦数据 0.00% 0.02 5.14 34.31% 0.02 (100.00%)
10 688691 灿芯股份 0.00% 0.02 1.13 7.56% 0.02 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 2.32% 1595.36 9093.58 2.49% 978.01 (61.30%)
2 601088 中国神华 2.11% 186.27 8264.95 2.26% 114.86 (61.66%)
3 601225 陕西煤业 1.88% 286.47 7382.33 2.02% 176.64 (61.66%)
4 600398 海澜之家 1.88% 797.08 7365.02 2.02% 新增
5 601000 唐山港 1.87% 1562.90 7345.65 2.01% 963.52 (61.65%)
6 601006 大秦铁路 1.67% 914.74 6549.51 1.79% 586.98 (64.17%)
7 601328 交通银行 1.51% 793.92 5930.62 1.62% 新增
8 000983 山西焦煤 1.49% 566.76 5843.30 1.60% 新增
9 601169 北京银行 1.42% 951.83 5558.70 1.52% 586.84 (61.65%)
10 600350 山东高速 1.42% 627.81 5556.15 1.52% 387.21 (61.68%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 2.21% 617.35 3259.63 2.33% -145.58 (-23.58%)
2 601088 中国神华 1.89% 71.41 2791.55 2.00% -15.71 (-22.00%)
3 601225 陕西煤业 1.87% 109.83 2755.63 1.97% -24.12 (-21.96%)
4 601000 唐山港 1.66% 599.38 2451.48 1.76% -131.42 (-21.93%)
5 601006 大秦铁路 1.63% 327.76 2412.28 1.73% 28.15 (8.59%)
6 600282 南钢股份 1.60% 501.19 2360.60 1.69% -110.38 (-22.02%)
7 600971 恒源煤电 1.46% 175.22 2153.48 1.54% -38.60 (-22.03%)
8 600028 中国石化 1.45% 335.08 2141.14 1.53% -73.47 (-21.93%)
9 601169 北京银行 1.40% 364.99 2065.84 1.48% -80.23 (-21.98%)
10 600350 山东高速 1.39% 240.60 2059.56 1.47% -52.92 (-21.99%)
显示全部持仓明细>>