长江启航混合发起式A
(015559)公募混合型
1.1144
0.85%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.1144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.68%
- 最近一季：17.66%
- 最近半年：15.14%
- 今年以来：19.09%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：14.86%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2022-06-13
- 基金经理：罗聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.85% |
| 2025-09-29 | 1.1050 | 1.1050 | 1.48% |
| 2025-09-26 | 1.0889 | 1.0889 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.1008 | 1.1008 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 1.1087 | 1.1087 | 2.04% |
| 2025-09-23 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0864 | 1.0864 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0856 | 1.0856 | 0.62% |
| 2025-09-18 | 1.0789 | 1.0789 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.0827 | 1.0827 | 2.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江启航混合发起式A | 2.57% | 8.68% | 17.66% | 15.14% | 13.85% | 19.09% |
| 同类型排名 | 3157/8521 | 1703/8521 | 4276/8521 | 4988/8521 | 5030/8521 | 4982/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.95亿份 | 999 |
基金经理
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罗聪 上任时间：2022-06-13
罗聪先生:中国国籍,硕士。曾任招商证券股份有限公司分析师,长江证券(上海)资产管理有限公司研究员、投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江启航混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 长江启航混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江启航混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江启航混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-28 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年香港圣诞节期间暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开放日常转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-11 | 长江启航混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 长江启航混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年10月11日更新） |
| 2024-10-10 | 长江证券（上海）资产管理有限公司长江启航混合型发起式证券投资基金基金合同 |