1.6177
-0.10%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：-15.37%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：74.66%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
118081.09 |
76.95% |
81.60% |
| 制造业 |
19904.86 |
12.97% |
13.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6728.41 |
4.38% |
4.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
141242.16 |
81.01% |
85.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12493.71 |
7.17% |
7.58% |
| 制造业 |
11077.61 |
6.35% |
6.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
188742.55 |
81.18% |
85.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24988.39 |
10.75% |
11.37% |
| 制造业 |
5969.23 |
2.57% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
286590.63 |
72.20% |
76.88% |
| 制造业 |
50531.44 |
12.73% |
13.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26593.32 |
6.70% |
7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4896.94 |
1.23% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
4122.00 |
1.04% |
1.11% |
| 建筑业 |
32.86 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.73 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
73774.42 |
84.23% |
89.65% |
| 批发和零售业 |
6330.98 |
7.23% |
7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1286.41 |
1.47% |
1.56% |
| 制造业 |
832.58 |
0.95% |
1.01% |
| 房地产业 |
29.74 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
17.53 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
9.49 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
67951.86 |
84.41% |
89.58% |
| 批发和零售业 |
7856.63 |
9.76% |
10.36% |
| 制造业 |
37.62 |
0.05% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
73637.34 |
81.73% |
86.93% |
| 批发和零售业 |
7224.32 |
8.02% |
8.53% |
| 制造业 |
2087.31 |
2.32% |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1710.59 |
1.90% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
77613.35 |
83.15% |
88.87% |
| 批发和零售业 |
5841.93 |
6.26% |
6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2999.25 |
3.21% |
3.43% |
| 房地产业 |
806.92 |
0.86% |
0.92% |
| 制造业 |
62.06 |
0.07% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.18 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
74281.99 |
72.01% |
76.73% |
| 房地产业 |
10065.13 |
9.76% |
10.40% |
| 制造业 |
6388.18 |
6.19% |
6.60% |
| 建筑业 |
2776.79 |
2.69% |
2.87% |
| 金融业 |
2199.92 |
2.13% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1089.86 |
1.06% |
1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.67 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
50731.48 |
67.75% |
72.18% |
| 房地产业 |
17907.15 |
23.91% |
25.48% |
| 批发和零售业 |
1276.66 |
1.70% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
278.49 |
0.37% |
0.40% |
| 制造业 |
81.25 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |