招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0003
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017900 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.011600 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.011730 | 2024-09-10 |
| 4 | 0.030000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.036000 | 2023-09-22 |