国投瑞银瑞源灵活配置混合C
(015572)公募混合型
3.4788
0.37%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：13.09%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：16.96%
- 最近三年：15.23%
- 成立以来：247.88%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36360.42 |
58.70% |
78.10% |
| 批发和零售业 |
2601.65 |
4.20% |
5.59% |
| 房地产业 |
2129.29 |
3.44% |
4.57% |
| 采矿业 |
2055.94 |
3.32% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1961.60 |
3.17% |
4.21% |
| 金融业 |
1449.73 |
2.34% |
3.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46530.28 |
52.88% |
76.64% |
| 采矿业 |
4551.30 |
5.17% |
7.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3041.34 |
3.46% |
5.01% |
| 房地产业 |
2881.32 |
3.27% |
4.75% |
| 批发和零售业 |
2704.02 |
3.07% |
4.45% |
| 金融业 |
1003.49 |
1.14% |
1.65% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44603.42 |
43.19% |
61.54% |
| 采矿业 |
9217.18 |
8.92% |
12.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5772.79 |
5.59% |
7.97% |
| 批发和零售业 |
3407.50 |
3.30% |
4.70% |
| 房地产业 |
2789.45 |
2.70% |
3.85% |
| 金融业 |
1988.56 |
1.93% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
1685.59 |
1.63% |
2.33% |
| 建筑业 |
1212.96 |
1.17% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
832.55 |
0.81% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
739.91 |
0.72% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
226.20 |
0.22% |
0.31% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46871.44 |
34.63% |
54.80% |
| 采矿业 |
9683.13 |
7.15% |
11.32% |
| 批发和零售业 |
7538.69 |
5.57% |
8.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6424.49 |
4.75% |
7.51% |
| 房地产业 |
4606.81 |
3.40% |
5.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
3428.78 |
2.53% |
4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2715.27 |
2.01% |
3.17% |
| 金融业 |
2020.43 |
1.49% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2016.59 |
1.49% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
223.70 |
0.17% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.77 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33854.60 |
31.52% |
53.34% |
| 采矿业 |
10098.86 |
9.40% |
15.91% |
| 批发和零售业 |
5657.94 |
5.27% |
8.91% |
| 房地产业 |
5642.88 |
5.25% |
8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3048.38 |
2.84% |
4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2419.57 |
2.25% |
3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1293.56 |
1.20% |
2.04% |
| 建筑业 |
1281.64 |
1.19% |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.49 |
0.13% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.29 |
0.02% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39940.85 |
34.80% |
54.48% |
| 采矿业 |
9634.04 |
8.39% |
13.14% |
| 批发和零售业 |
5987.85 |
5.22% |
8.17% |
| 房地产业 |
5393.30 |
4.70% |
7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4646.36 |
4.05% |
6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3217.74 |
2.80% |
4.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1556.62 |
1.36% |
2.12% |
| 建筑业 |
1493.51 |
1.30% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1423.50 |
1.24% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.07 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53282.54 |
41.34% |
60.66% |
| 采矿业 |
13411.82 |
10.41% |
15.27% |
| 房地产业 |
5637.28 |
4.37% |
6.42% |
| 批发和零售业 |
5500.91 |
4.27% |
6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3413.67 |
2.65% |
3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1813.22 |
1.41% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1377.10 |
1.07% |
1.57% |
| 建筑业 |
1278.98 |
0.99% |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1252.70 |
0.97% |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
615.16 |
0.48% |
0.70% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
126.42 |
0.10% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
119.67 |
0.09% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.14 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49163.03 |
43.97% |
60.53% |
| 房地产业 |
5460.72 |
4.88% |
6.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5410.92 |
4.84% |
6.66% |
| 采矿业 |
5140.22 |
4.60% |
6.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5094.93 |
4.56% |
6.27% |
| 批发和零售业 |
2740.77 |
2.45% |
3.37% |
| 建筑业 |
2239.00 |
2.00% |
2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1873.40 |
1.68% |
2.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
1658.28 |
1.48% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1546.85 |
1.38% |
1.90% |
| 金融业 |
520.81 |
0.47% |
0.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
224.06 |
0.20% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
78.40 |
0.07% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
64.03 |
0.06% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41216.21 |
38.36% |
54.12% |
| 房地产业 |
10706.00 |
9.96% |
14.06% |
| 采矿业 |
6520.94 |
6.07% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3418.01 |
3.18% |
4.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
3109.10 |
2.89% |
4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2927.47 |
2.72% |
3.84% |
| 批发和零售业 |
2888.26 |
2.69% |
3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1912.03 |
1.78% |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1758.10 |
1.64% |
2.31% |
| 建筑业 |
1625.36 |
1.51% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.03 |
0.06% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41068.92 |
37.48% |
50.43% |
| 房地产业 |
12665.38 |
11.56% |
15.55% |
| 采矿业 |
8909.84 |
8.13% |
10.94% |
| 金融业 |
6270.14 |
5.72% |
7.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4375.89 |
3.99% |
5.37% |
| 批发和零售业 |
3213.44 |
2.93% |
3.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
2382.36 |
2.17% |
2.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1521.47 |
1.39% |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1006.61 |
0.92% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.01% |